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gobierno del municipio de mazatlánMazatlán Sinaloa, México a: Lunes, 25 de Octubre de 2021
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Artículo 9.- Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, por lo menos, la información siguiente:
VII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.
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Directos
Fecha Concepto |
Banco |
Cheque |
Beneficiario |
Importe |
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 515 | ACEVEDO MADRILES FLOR SOLEDAD | 218.02 |
| PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUICION CONDENATORIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 52/2011 DE ACUERDO A OFICIO DGAJ/1095/2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 98 | ALFARO GAXIOLA JUAN RAMON | 2,234.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 73820 | ARAMBURO LIZARRAGA OLEGARIO | 220.00 |
| REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 516 | BECERRA GOMEZ DANIEL | 8,409.32 |
| LIQUIDACION COMO INSPECTOR B CLAVE: 10239 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE MERCADOS. | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 73814 | CHAIRES MEZA ALICIA | 2,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 514 | CRUZ OSUNA PAULA | 623,391.52 |
| PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACION Y DE EJECUCION POR LA RECAUDACION DE REZAGO DE PREDIAL, ISAI, SERVICIO DE LIMPIA, MERCADOS, USO DE PISO, ETC.. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2021 | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 73818 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 27,069.74 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 73819 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 2,985.92 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 73816 | GASTELUM RUIZ YADIRA ISABEL | 230.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 73812 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 150.79 |
| REPOSICION DE GASTOS POR APOYO OTORGADO AL SR. JORGE LUIS RAMOS PEINADO CON LA COMPRA DE DESPENSA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA COMPRAR ALIMENTOS Y SE ENCUENTRA DESEMPLEADO. | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 73813 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 920.00 |
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 73817 | LEGARDA HERRERA JESUS RICARDO | 4,113.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 73815 | LIZARRAGA HERNANDEZ FATIMA SELENE | 16,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR COMO ANTICIPO PARA ELABORACION DE MEDALLA AGUSTINA MONTERDE LAFARGA, PREMIO AL MERITO FEMENINO 2021 | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 73809 | LOPEZ SOLANO PEDRO JESUS | 916.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 73811 | RODRIGUEZ LUNA JOSUE GAMALIEL | 3,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE ENCUENTE EL PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE AUDITORIA AL EJERCICIO 2020 | ||||
| 2021-SEP-01 | BANORTE | 73821 | SOTO OSUNA JOSE BEREMUNDO | 268.30 |
| DEVOLUCION IMPORTE DESCONTADO DE MAS EN NOMINA SEMANAL NO. 22 PERIODO DEL 23 AL 29 MAYO 2017 | ||||
| 2021-SEP-02 | BANORTE | 0 | CONSUPAGO | 1,212,401.71 |
| PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2021 | ||||
| 2021-SEP-02 | BANORTE | 73822 | CORONA MUÑOZ GERARDO ALEJANDRO | 1,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-02 | BANORTE | 517 | CRUZ OSUNA PAULA | 872,444.57 |
| PAGO NOMINA SEMANAL ADICIONAL Y BASE NO. 35 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 AGOSTO 2021 | ||||
| 2021-SEP-02 | BANORTE | 0 | CRUZ ROJA MEXICANA IAP | 26,001.61 |
| DONACIONES REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2021 | ||||
| 2021-SEP-02 | BANORTE | 0 | DINERO FACIL Y RAPIDO SA DE CV SOFOM ENR | 558,342.94 |
| PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A JULIO 2021 | ||||
| 2021-SEP-02 | BANORTE | 0 | IMPULSORA PROMOBIENSA DE CV | 29,780.68 |
| PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2021 | ||||
| 2021-SEP-02 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 329,518.91 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 00110243337 BANCOMER REFERECIA 539866 | ||||
| 2021-SEP-02 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,110,785.06 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409040 BANORTE REFERENCIA 020903 | ||||
| 2021-SEP-02 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,057,649.21 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409349 BANORTE PAGO DE NOMINA SEMANA 35 REFERENCIA 020902 | ||||
| 2021-SEP-02 | BANORTE | 0 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN | 97,355.00 |
| 2021-SEP-02 | BANORTE | 73823 | ZAPATA CHAIRES LUIS DANIEL | 1,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 03 SEPTIEMBRE 2021 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Y EN PALACIO DE GOBIERNO | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73835 | ALDUENDA BERNAL RAMON | 2,300.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 100 | ALFARO GAXIOLA JUAN RAMON | 1,919.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 523 | ARELLANO IBARRA DIANA PATRICIA | 1,417.00 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C. CANTABRANA MANZANO MARITZA COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS HABILES DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 518 | BECERRA RENDON GLADIS IRANI | 1,133.60 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C. GONZALEZ HERNANDEZ ROSIO YANET, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 08 DIAS HABILES DEL 08 AL 19 DE JULIO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73836 | CAMACHO DIAZ CARLOS EDUARDO | 2,554.42 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73827 | CHIQUETE VELAZCO AGUSTIN | 20,500.00 |
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73828 | CHIQUETE VELAZCO AGUSTIN | 14,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR 09 ELEMENTOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN LOS DIAS 05, 06 Y 07 SEPT 2021 AL CENTRO ETATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A SU EVALUACION CORRESPONDIENTE | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 522 | CRUZ MAGAÑA JONATHAN | 7,942.44 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO MEDICO GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL EN EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 22 DIAS HABILES DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73842 | ENRIQUEZ BASTIDAS JAVIER | 5,000.00 |
| AMPLIACION DE CAJA CHICA DIRECCION DE INGRESOS | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73830 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 2,321.94 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73838 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 2,253.88 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73839 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 1,430.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73840 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 22,335.30 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73841 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 11,426.49 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73843 | GUADARRAMA DIAZ GILDARDO | 5,146.50 |
| REPOSICION DE CHEQUE QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 MAYO 2021 | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 520 | JUAREZ GARCIA YOCELIN DEL CARMEN | 680.00 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR CUIDADOS MATERNOS DE LA C. GARCIA MORALES MA. REYES, COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 04 DIAS HABILES DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 519 | LAURIDO MARTINEZ DAVID ERNESTO | 2,408.90 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERO GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE COVID DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 17 DIAS HABILES DEL 22 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73833 | LIZARRAGA RAMIREZ SUJEY | 210.00 |
| REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73831 | MIÑON FELIX JAZMIN | 5,712.90 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73837 | ORTIZ RAMOS CARMEN ROSA | 12,122.54 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73829 | PEREZ LOAIZA EZEQUIEL | 2,200.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73834 | ROJAS CHANG GUADALUPE | 10,000.00 |
| ANTICIPO DE SUELDO URGENTE 2021 OFICIO 1024/2021 | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73824 | ROJAS LLANES LUCERO LIZZETH | 812.00 |
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 101 | RUIZ GASTELUM ELOY | 889.00 |
| REPOSICION DE GASTOS DE FACTURA FOLIO 4786181805 DE TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL DE PARED SIN CONTACTO Y ALARMA, PARA FILTRO SANITARIO DE PALACIO MUNICIPAL | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 102 | RUIZ GASTELUM ELOY | 889.00 |
| REPOSICION DE GASTOS DE FACTURA FOLIO 4786182182 DE TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL DE PARED SIN CONTACTO Y ALARMA, PARA FILTRO SANITARIO DE LAS OFICINA DE PROTECCION CIVIL | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73844 | SRIA. ADM FINANZAS ZOFEMAT GOB. EDO SINALOA | 15,162.89 |
| PAGO ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 521 | TABOADA SANCHEZ JESUS FRANCISCO | 2,100.00 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR VACACIONES DE EL C. GONZALEZ CARRILLO OMAR COMO TECNICO RADIOLOGO CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE RAYOS X EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS HABILES DEL 26 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73825 | TERAN TIRADO LUIS EUSEBIO | 195.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 KILO DE TRICLORO CONCENTRADO, PARA LA FUENTE DE AVENIDA SABALO CERRITOS. | ||||
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73826 | TERAN TIRADO LUIS EUSEBIO | 893.70 |
| 2021-SEP-03 | BANORTE | 73832 | VELARDE NARVAEZ NAYLA ADILENE | 1,441.01 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-04 | BANORTE | 0 | CASA HOGAR SAN DAMIAN AC | 4,200.00 |
| Pago de las Facturas: 0000007, PROGRAMACION DE PAGO #242 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-04 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO HEROICO DE BOMBEROS VETERANOS DE MAZATLAN | 162,666.76 |
| Pago de las Facturas: EB4C4ABCBCFE, PROGRAMACION DE PAGO #242 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-04 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE MAZATLAN, A.C. | 407,127.29 |
| Pago de las Facturas: 2445, PROGRAMACION DE PAGO #242 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-04 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS VETERANOS DE VILLA UNION | 79,009.57 |
| Pago de las Facturas: 70, PROGRAMACION DE PAGO #242 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-05 | HSBC MEXICO S.A. | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 00148409349 BANORTE REFERENCIA 060901 | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 524 | AGUIRRE VALENZUELA ARMIDA | 1,417.00 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C. ARVIZU NAVARRO ROSA COMO COCINERA CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE COCINA EN EL DEPARTMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS HABILES DEL 23 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 104 | ALFARO GAXIOLA JUAN RAMON | 2,001.28 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 106 | ALFARO GAXIOLA JUAN RAMON | 23,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS DE $1,000.00 A CADA UNO DE LOS 23 ELEMENTOS QUE PARTICIPARON EN ACTOS HEROICOS Y/O DETENCIONES DE ALTO RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73851 | BERNAL SALCIDO JOSE MANUEL | 6,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 107 | CHIQUETE VELAZCO AGUSTIN | 14,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR 09 ELEMENTOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2021 AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A SU EVALUACION CORRESPONDIENTE | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73860 | CRUZ OSUNA PAULA | 185,500.00 |
| ANTICIPO DE SUELDO PAQUETE NO. 28 OFICIO NO. 915/2021 | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73861 | CRUZ OSUNA PAULA | 167,300.00 |
| ANTICIPO DE SUELDO PAQUETE NO. 29 OFICIO 1019/2021 | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 533 | CRUZ OSUNA PAULA | 40,042.31 |
| PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES EN FAVOR DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS OFICIO 1048/21 | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73854 | DIAZ SANCHEZ ENRIQUE ALFONSO | 812.00 |
| REPOSICION DE GASTOS PARA OPERATIVIDAD | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73850 | DIAZ SANCHEZ ENRIQUE ALFONSO | 1,551.64 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73849 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 24,440.39 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73848 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 3,810.08 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73856 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,288.59 |
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73857 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,000.00 |
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73858 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,143.00 |
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 531 | HIGUERA JUAREZ ALDO NOE | 70,601.57 |
| LIQUIDACION COMO SUBDIRECTOR CLAVE: 7799 ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS. | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 0 | INFONACOT | 194,790.72 |
| PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021 | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MEXICANO D AUDITORES INT AC | 5,220.00 |
| PAGO DE UN CURSO INTITULADO "HABILIDADES PARA EL NUEVO SUPERVISOR DE AUDITORIA" | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73852 | JIMENEZ JIMENEZ EMILIANO ISABEL | 400.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 525 | MARTINEZ MUÑOZ MARTIN IVAN | 36,825.87 |
| LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO DIRECTOR CLAVE: 7568 ADSCRITO A LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA. | ||||
| 2021-SEP-06 | BBVA BANCOMER | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 6,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 00148409349 BANORTE REFERENCIA 30026 | ||||
| 2021-SEP-06 | BBVA BANCOMER | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 00148409349 BANORTE REFERENCIA 1753 | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,500,000.00 |
| TRASASO DE SALDOS A CTA 0148409349 BANORTE REFERENCIA 284869 | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 0 | NAFTA Y LUBRICANTES SAPI DE CV | 3,000,000.00 |
| 6TO PAGO AL JUICIO DE SENTANCIA NO. 1981/14 | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73859 | PAEZ CALVILLO RAMONA | 546.10 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 526 | RAMIREZ LANDEY CARLOS DANIEL | 2,408.90 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIOS COMO ENFERMERO GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA COVID DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 17 DIAS HABILES DEL 22 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 528 | REYES GARCIA JORGE ZAHAIR | 129,644.74 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO PINTOR B CLAVE 1441 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 527 | RODRIGUEZ RAMOS LIDIA ALEJANDRA | 36,654.60 |
| LIQUIDACION COMO SECRETARIO PARTICULAR CLAVE: 7911 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 105 | RUIZ GASTELUM ELOY | 589.40 |
| REPOSICION DE GASTOS DE FACTURA D-1749746 DE COBRO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE SUSTITUCION DE CRISTALES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2014 DOBLE CABINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73845 | SANCHEZ TERRIQUEZ MA. GUADALUPE | 900.00 |
| REEMBOLSO DE PAGO DE TRAMITE DE ESCRITURAS | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 0 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 6,727,252.00 |
| PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 0 | SOMAR SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SA | 9,048.00 |
| GASTOS A COMPROBAR.- POR ADQUISICION DE CURSO SUPERVISOR AMBIENTAL PRESENCIAL, PARA PERSONAL(6) DE ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73847 | SUI-QUI GUERRERO MARCELINO | 220.00 |
| REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73855 | TERAN TIRADO LUIS EUSEBIO | 2,961.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 26, 27 Y 28 AGOSTO 2021 PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y VISITA DEL CENTRO OPERATIVO XOCHIMILCO, TEMA BICORREDOR CERRITOS | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 529 | TERRONES RAMIREZ JUAN DANIEL | 117,359.21 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO CHOFER RECOLECTOR DIURNO CLAVE: 1528 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO. | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73853 | TOLOZA BARRAZA YOLANDA | 10,660.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 73846 | VALDIVIA CARMONA CLAUDIA SUSANA | 670.00 |
| GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES | ||||
| 2021-SEP-06 | BANORTE | 532 | VAZQUEZ VARGAS CESAR | 109,697.79 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO CHOFER RECOLECTOR DIURNO CLAVE: 5455 ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | ||||
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73875 | FLORES VALDEZ GENOVEVA | 9,149.85 |
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73864 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,944.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR APOYO OTORGADO AL SR. UBALDO BRIONES GALARZA CON LA COMPRA DE PASAJE DE AUTOBUS PARA REGRESAR A SU LUGAR DE ORIGEN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, YA QUE VINO A MAZATLAN EN BUSCA DE TRABAJO Y LO ASALTARON, QUITANDOLE TODAS SUS PERTENENCIAS. | ||||
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 534 | LOPEZ MORENO RAQUEL DEL ROCIO | 20,412.43 |
| LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO PROGRAMADOR ANALISTA ADICIONAL CLAVE: 507099 EN LA SUBDIRECCION DE PLANEACION URB. Y NORMATIVIDAD. | ||||
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73871 | MADERO RODRIGUEZ RODOLFO GERARDO | 220.00 |
| REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73866 | MIÑON FELIX JAZMIN | 1,909.47 |
| REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | ||||
| 2021-SEP-07 | BANAMEX | 22892 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 7,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
| 2021-SEP-07 | SANTANDER SERFIN | 102428 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 500,000.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73862 | OCAMPO MORALES MARIA ELENA | 4,110.79 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73868 | PEDROZA TERAN SONIA | 25,823.13 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA DESCONTADO EN EL FOLIO NO. 2998 SEGUN FOLIO 3198 | ||||
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73874 | PINEDA MARTINEZ SANDRA GUADALUPE | 9,149.85 |
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73863 | SANTOS VELAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES | 3,218.43 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICO | ||||
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73865 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO | 12,811.05 |
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73870 | TERAN TIRADO LUIS EUSEBIO | 4,283.42 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73867 | TERAN TIRADO LUIS EUSEBIO | 200.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE TIMER AUTOMATICOS PARA ENCENDIDO Y/O APAGADO DE LA FUENTE DE LA AV. SABALO CERRITOS | ||||
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73872 | UREÑA ZAMORA PATRICIO | 9,149.85 |
| 2021-SEP-07 | BANORTE | 73873 | VELARDE ONTIVEROS SILVIA | 9,149.85 |
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 538 | BECERRA RENDON GLADIS IRANI | 1,417.00 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C. ESCOBAR DONATO REBECA ,COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS HABILES DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 73883 | DIAZ SANCHEZ ENRIQUE ALFONSO | 1,831.30 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 73879 | ENRIQUEZ BASTIDAS JAVIER | 4,922.77 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 73880 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 1,180.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 73881 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 10,427.32 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 73882 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 16,806.15 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 73876 | GOMEZ MONTERO LAURO ALBERTO | 15,520.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 535 | JUAREZ GARCIA YOCELIN DEL CARMEN | 1,360.00 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR INCPACIDAD DE LA C. GARCIA MORALES MA. REYES, COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 08 DIAS HABILES DEL 27 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 73886 | LIZARRAGA HERNANDEZ FATIMA SELENE | 11,550.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR PAGO PARA ELABORACION DE MEDALLA AGUSTINA MONTERDE LAFARGA 2021 QUE SERA ENTREGADA EN SESION SOLEMNE | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 73877 | LOPEZ SOLANO PEDRO JESUS | 915.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 536 | NUÑEZ LOPEZ MARCOS ANTONIO | 2,212.00 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR VACACIONES DE EL C. ZAMUDIO PLASENSIA GABINO COMO MEDICO GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 08 DIAS DEL 02 AL 11 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 73878 | PADILLA DIAZ RAFAEL | 6,717.60 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 537 | PARTIDA PINEDA ZULEMA | 1,417.00 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C. NAVARRO GUEVARA MARGARITA ,COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS HABILES DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 73885 | SANCHEZ RAMOS AMALIA | 4,630.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-08 | BANORTE | 73884 | TIRADO AGUIRRE HILDA ISELA | 3,270.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73889 | ALARCON LIZARRAGA ARMIDA | 3,200.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73900 | ALARCON LIZARRAGA JESUS JAVIER | 1,379.84 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 0 | AZTECA LIGHTING S.A. DE C.V. | 6,956,006.35 |
| ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA ADQUISICION DE 130 LUMINARIAS COMPLETAS PARA LA AV. LA MARINA Y AV. SABALO CERRITOS INICIANDO EN LA GLORIETA FRENTA A LA AV. PASEO DEL PALMAR HASTA LLEGAR A LA GLORIETA UBICADA FRENTE AL HOTEL TORRES MAZATLAN | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73896 | BENITEZ CHAVEZ MARIA SOLEDAD | 1,500.00 |
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73890 | CRUZ AVENDAÑO ELENA | 32,880.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 539 | CRUZ OSUNA PAULA | 1,017,187.81 |
| PAGO NOMINA SEMANAL ADICIONAL Y BASE NO. 36 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AL 06 SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73891 | GARCIA TOVAR MARIO ABRAHAM | 2,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 15 SEPTIEMBRE 2021PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73893 | GONZALEZ GUERRERO ALFREDO | 3,900.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73888 | GONZALEZ ZATARAIN GIOVANNI GAMALIEL | 763.93 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN | 1,056,179.34 |
| PAGO DE FACTURAS POR APORTACION PARA OPERATIVIDAD DE PARAMUNICIPAL | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73887 | JASSO PRECIADO ANTONIA | 4,901.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73897 | MIÑON FELIX JAZMIN | 30,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS MENORES PARA ACTIVIDADES CIVICAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, DIA DE LA INDEPENDIENCIA DE MEXICO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y PLAZUELA REPUBLICA. | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,364,137.40 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409040 BANORTE | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 387,887.84 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 00110243337 BANCOMER | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,362,461.08 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409349 BANORTE PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEMANA 36 | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73894 | MUNICIPIO DE MAZATLAN ADMRA. FONDOS AHORRO Y PRESTAMOS | 2,621.85 |
| COBRO DE FOLIO 3032 POR ADEUDO EN CAJA DE AHORRO | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73895 | PATIÑO BURGOS MODESTA | 1,600.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73892 | RAMOS ANDRADE ROSAURA GUADALUPE | 1,589.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-09 | BANORTE | 73898 | SANCHEZ FREGOSO MARIO | 904.80 |
| REPOSICION DE GASTOS POR LICENCIA DE SOFWARE PARA VIDEOCONFERENCIAS PLATAFORMAS ZOOM | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 543 | AGUIRRE VALENZUELA ARMIDA | 1,700.40 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO, COMO COCINERA CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE COCINA DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNCIPALES, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73908 | ARCE IRIS PAOLA EDUVIGES | 816.97 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA DESCONTADO EN EL FOLIO 3202 SEGUN FOLIO 3203 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | ASOCIACION DE PADRES Y COMPADRES, IAP | 8,925.00 |
| Pago de las Facturas: 1734, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | ASOCIACION UNICORNIO DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS IAP | 7,350.00 |
| Pago de las Facturas: 345, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73933 | BAÑUELOS OSUNA MANUEL | 9,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON LOS DIAS DEL 12 AL 15 SEPT 2021 PARA NOTIFICACION DE RSOLUCION ADMINISTRATIVA DERIVADA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 547 | BERNAL COLIO JUAN ALBERTO | 4,189.18 |
| LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO PEON ADICIONAL CLAVE: 507408 EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | CASA DOWN DE MAZATLAN, I.A.P. | 8,400.00 |
| Pago de las Facturas: 479, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | CENTRO DE REHABILITACION VIDA Y ESPERANZA, A.C. | 3,150.00 |
| Pago de las Facturas: 12DE0B985803, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | CENTRO DE TRATAMEINTO JUVENIL AC | 2,520.00 |
| Pago de las Facturas: 164AD85DCBE5, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 542 | CRUZ MAGAÑA JONATHAN | 4,332.24 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO, COMO MEDICO GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNCIPALES, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 552 | CRUZ OSUNA PAULA | 697,897.20 |
| PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73930 | CRUZ OSUNA PAULA | 28,100.00 |
| ANTICIPO DE SUELDO URGENTE 2021 OFICIO NO. 1058/21 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | CRUZ ROJA MEXICANA IAP | 73,121.82 |
| Pago de las Facturas: SIN-46922, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73931 | DE ANDA SANCHEZ ANA LUZ | 22,000.00 |
| ANTICIPO DE SUELDO URGENTE 2021 OFICIO 1079/21 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73915 | DIAZ SANCHEZ ENRIQUE ALFONSO | 630.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR OPERATIVIDAD EN JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | EMPRESAS MATCO SA DE CV | 4,715.00 |
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73927 | FELIX VALENZUELA NUBIA VANESSA | 220.00 |
| REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73906 | FLORES ALCARAZ JOSE ISABEL | 3,267.86 |
| PAGO REINTEGRO DEDUCCION INCAPACIDAD SEGUN FOLIO NO. 3202 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | FUNDACION DOWN DE MAZATLAN, A.C. | 4,200.00 |
| Pago de las Facturas: A 94, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73925 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 5,658.19 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73918 | GOMEZ MONTERO ALBERTO LAURO | 15,520.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73917 | GONZALEZ PEÑA JUAN RAMON | 2,300.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73913 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,600.00 |
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 551 | GUTIERREZ FIGUEROA EVELIN HASEL | 2,694.77 |
| LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO CONSERJE ADICIONAL CLAVE: 507249 EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 545 | IBARRA CERVANTES GABRIELA ZURISADDAI | 1,700.40 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO, COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNCIPALES, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MAZATLAN, SINALOA | 916,666.67 |
| Pago de las Facturas: CB23ABF7139F, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | JOVENES FUENTE DE VIDA, A.C | 2,887.50 |
| Pago de las Facturas: 217, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | JUMAPAM | 3,200,000.00 |
| ABONO A FACTURA FU 0099453 POR OBRA PUBLICA DIRECTA | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | JUMAPAM | 1,913,069.27 |
| PAGO DE FACTURAS FU 0111829, FU 0112721, FU 0114408, FU 0116100 POR CONVENIO DE COLABORACION | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73914 | LEGARDA HERRERA JESUS RICARDO | 2,060.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 07 SEPT 2021 PARA ENTREGA DE PAPELERIA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73923 | LIZARRAGA HERNANDEZ LEOPOLDO | 233.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 108 | LIZARRAGA HERNANDEZ LEOPOLDO | 312.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCION PARA EQUIPO DE TRANSPORTE SUB DIRECCION DE COMERCIO AMBULANTE | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73905 | LIZARRAGA RAMOS OMAR CUAUHTEMOC | 1,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 10 SEPT. 2021 PARA PRESENTACION DE PROMOCION ANTE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | MANOS AMIGAS POR LA DISCAPACIDAD IAP | 8,400.00 |
| Pago de las Facturas: 382, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | MAPA RENACER, A.C. | 3,675.00 |
| Pago de las Facturas: 1390, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 546 | MEZA LIZARRAGA PRISCILA GUADALUPE | 1,417.00 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR VACACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CANO ARACELI COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE DIRECCION DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNCIPALES, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73921 | MIÑON FELIX JAZMIN | 5,896.16 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | MOV. UNI NAC. DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL 94 MAZ SIN AC | 4,200.00 |
| Pago de las Facturas: 37, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 4,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409170 BANORTE REFERENCIA 160009 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 33,603,392.25 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409349 BANORTE NOMINAS QUIN 10 SEMANA 25 Y 32, SE ANEXAN SOPORTES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73934 | MUNICIPIO DE MAZATLAN ADMRA. FONDOS AHORRO Y PRESTAMOS | 2,253,582.01 |
| PAGO CAJA DE AHORRO DE DIFERENTES QUINCENAS Y SEMANAS AGOSTO 2021 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73909 | MUÑOZ CERVANTES FERMIN | 407.96 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3205 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | OSUNA GUTIERREZ VICTOR MANUEL | 13,000,000.00 |
| ABONO A JUICIO DE NULIDAD CON NUMERO DE EXPEDIENTE 389/17-I | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 550 | OSUNA PERAZA JUAN JOSE | 9,206.35 |
| LIQUIDACION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAVE: 7940 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO. | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | PATRONATO CULTURAL PRO BALLET EL MAZATLECO AC | 3,675.00 |
| Pago de las Facturas: 18, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73928 | PEREZ MOLINA ROSA | 550.47 |
| REPOSICION DE PAGO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 544 | PIÑA RAMIREZ JESUS OSWALDO | 2,172.00 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO SOBRESTANTE CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | 3,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO CON NO. MC3184, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA, | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | REACCIONA MAZATLAN AC | 7,290.00 |
| Pago de las Facturas: 29208DB290F4,6459E25C6B37, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73929 | RENDON COLLANTES ERNESTO GABRIEL | 1,063.21 |
| PAGO DEPOSITO EN GARANTIA N. 2393 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 548 | RODRIGUEZ OSUNA VICTOR ABRAHAM | 5,926.52 |
| LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO PEON ADICIONAL CLAVE: 506591 EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73920 | RODRIGUEZ PANIAGUA MIRIAM ISARAI | 3,288.66 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73916 | RUIZ MARTINEZ CLARA | 2,370.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73907 | SANCHEZ CAÑEDO RICARDO | 953.00 |
| REINTEGRO DEDUCCION INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3204 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73901 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 37,050.00 |
| REINTEGRO PRO SALUD STASAM AGOSTO 2021 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73902 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 95,920.02 |
| CUOTAS SINDICALES MES DE AGOSTO 2021 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73903 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 215,950.00 |
| REINTEGRO AHORRO SINDICATO QUINCENAL Y SEMANAL AGOSTO 2021 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73904 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 314,409.00 |
| REINTEGRO PRESTAMO SINDICATO AGOSTO 2021 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 541 | TIRADO BARRAZA LITZY VIANEY | 1,675.00 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR VACACIONES DE LA C. LOPEZ ZAMUDIO BRISIA CAROLINA COMO AUIXILIAR ADMINISTRATIVO CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS HABILES DEL 19 AL 30 DE JULIO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73922 | TIRADO ZAMUDIO JOSE DANIEL | 626.01 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 109 | TIRADO ZAMUDIO JOSE DANIEL | 1,800.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR BALATA PARA LLANTA TRASERA DE MATIZ MM 3490 Y POLEA PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA MM 4111 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | TOTAL CONTROL REAL STATE S.A. DE C.V. | 33,582.00 |
| DEVOLUCION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | TOTAL CONTROL REAL STATE S.A. DE C.V. | 4,912.60 |
| DEVOLUCION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 0 | UNA LUZ HACIA EL MUNDO PARA CIEGOS Y DEBILES VISUALES IAP | 8,925.00 |
| Pago de las Facturas: 1233, PROGRAMACION DE PAGO #244 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73911 | VALDEZ ZAVALA JOSE LUIS | 2,895.46 |
| REINTEGRO DEDUCCION INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3208 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73910 | VALDEZ ZAVALA JOSE LUIS | 2,895.46 |
| PAGO REINTEGRO DEDUCCION INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3207 | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73924 | VIRGEN GARCIA YASSER ARAFAT | 2,000.00 |
| APERTURA DE CAJA CHICA TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 549 | ZAMORA MEZA JOSE ALONSO | 5,163.07 |
| LIQUIDACION COMO PEON ADICIONAL CLAVE: 507076 EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73935 | ZAPATA CHAIRES LUIS DANIEL | 1,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 13 SEPTIEMBRE 2021 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Y EN PALACIO DE GOBIERNO | ||||
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73912 | ZAPATA GAYTAN ESTHELA | 2,000.00 |
| 2021-SEP-10 | BANORTE | 73926 | ZEPEDA VALLE ROCIO ELVIRA | 630.00 |
| REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73956 | ALTAMIRANO MELENDEZ ALMA GINA | 1,360.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73940 | ALVAREZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 235.89 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR FALTAS SEGUN FOLIO 3219 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73952 | ARAIZA PETITT JULIAN ALBERTO | 1,322.20 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3231 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73942 | ARCE IRIS PAOLA EDUVIGES | 197.20 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUN FOLIO 3218 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73937 | CRUZ RAMOS LLUVIA JEANINE | 410.84 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3226 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73946 | DOMINGUEZ HERNANDEZ VICTOR JOEL | 2,160.53 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3223 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73939 | FLORES ALCARAZ JOSE ISABEL | 788.80 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3217 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 556 | FUENTES HERNANDEZ KEILA GUEMALLI | 2,765.00 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO MEDICO GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNCIPALES, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73958 | GASTELUM RUIZ YADIRA ISABEL | 873.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73960 | GONZALEZ ROMERO ELBA CRUZ | 714.19 |
| REPOSICION DE CHEQUE DE NOMINA QUINCENA DEL 16 AL 31 JULIO 2021 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 557 | GUTIERREZ ROMERO JESUS ADOLFO | 6,238.56 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO MEDICO ESPECIALISTA CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNCIPALES, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73938 | HIGUERA PERAZA NICOLAS | 4,411.23 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3225 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73947 | HUERTA NUÑEZ JULIA VERONICA | 925.93 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUN FOLIO 3224 | ||||
| 2021-SEP-13 | BBVA BANCOMER | 0 | JUMAPAM | 1,718,524.20 |
| PAGO DE FACTURAS FU 0098506, FU 0099467, FU 0104694 POR CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A FAIS 2021 | ||||
| 2021-SEP-13 | BBVA BANCOMER | 0 | JUMAPAM | 3,504,000.00 |
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73936 | LOPEZ SOLANO PEDRO JESUS | 938.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73949 | LUNA ESPINOZA ADAN | 394.41 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3228 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73948 | MARTINEZ OLMEDO PERLA ALBINA | 2,085.49 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3227 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 553 | MARTINEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO | 1,423.45 |
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73945 | MORENO GARCIA CINTHIA GUADALUPE | 704.29 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3222 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 0 | RIOS GONZALEZ LUIS ANTONIO | 18,653.00 |
| GASTOS A COMROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVAN A CABO EN PRESIDENCIA (MASCARAS CARNASTOLENDAS) | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73957 | RIVERA SANCHEZ CARLOS GABRIEL | 2,720.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73950 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | 169.02 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUN FOLIO 3229 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 554 | ROMAN ESPINOZA MANUEL ALONSO | 15,840.06 |
| LIQUIDACION COMO PEON ADICIONAL CLAVE: 506851 EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73959 | ROMERO LIZARRAGA MARIANA YELI | 200.00 |
| REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73954 | RUIZ MARTINEZ CLARA | 1,197.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 555 | SARMIENTO VARGAS JULISSA | 2,040.00 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNCIPALES, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 0 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN | 991,741.77 |
| PAGO DE FACTURA POR APORTACION EXTRAORDINARIA | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73955 | SOLIS RODRIGUEZ RICARDO | 850.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73951 | TIZNADO FELIX REYNA MARGARITA | 2,112.85 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3230 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73944 | VALDEZ ZAVALA JOSE LUIS | 1,334.21 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3221 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73941 | VELAZQUEZ OSUNA NIOVE SUSANA | 407.96 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUN FOLIO 3206 | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73953 | VILLALPANDO ACOSTA ESTHER | 2,577.40 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-13 | BANORTE | 73943 | ZAVALA CRUZ ARACELI | 193.00 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUN FOLIO NO. 3220 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73992 | ALARCON LIZARRAGA JESUS JAVIER | 1,307.70 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73987 | ARCE IRIS PAOLA EDUVIGES | 294.10 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA DESCONTADO EN FOLIO 3237 SEGUN FOLIO 3238 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | BELTRAN CORDOVA ANDREA | 4,060.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EL DIA 15.09.2021 (NOCHE MEXICANA) | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | CARDENAS LOPEZ MARCELA | 4,872.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EL DIA 15.09.2021 (NOCHE MEXICANA) | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73982 | CELIS IÑIGUEZ PATRICIA | 4,170.97 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3246 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 88,333.33 |
| Pago de las Facturas: 29, PROGRAMACION DE PAGO #246 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73969 | CORPUS PONCE ANA CAROLINA | 840.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73989 | CRUZ ARROYO MARIA ISABEL | 1,668.39 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA DESCONTADO EN EL FOLIO 3234 SEGUN FOLIO 3235 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 558 | CRUZ OSUNA PAULA | 450,604.66 |
| PAGO NOMINA QUINCENAL ADICIONAL NO. 17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 559 | CRUZ OSUNA PAULA | 346,422.55 |
| PAGO NOMINA QUINCENAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 SEPTIEMBRE 2021 (REGIDORES, ASESORES, ASIMILADOS) | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73968 | DE LA ROCHA LIZARRAGA FRANCISCO GUADALUPE | 3,470.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73962 | DE LOS SANTOS PERAZA JUAN FRANCISCO | 4,500.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73983 | FLORES ALCARAZ JOSE ISABEL | 1,176.38 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3237 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | FRIAS RAMOS ADRIANA | 6,670.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EL DIA 15.09.2021 (NOCHE MEXICANA) | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73976 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 17,605.95 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73965 | GARAY MEJIA DAVID | 3,000.00 |
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73984 | HERNANDEZ ALDANA LORENZO ALFONSO | 1,668.39 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3234 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73981 | HIGUERA PERAZA NICOLAS | 2,205.62 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3241 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN | 3,082,092.80 |
| Pago de las Facturas: A 349,A 353, PROGRAMACION DE PAGO #246 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 938,875.08 |
| Pago de las Facturas: 148, PROGRAMACION DE PAGO #246 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, I.A.S. | 352,613.85 |
| Pago de las Facturas: 56, PROGRAMACION DE PAGO #246 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MAZATLAN, SINALOA | 916,666.67 |
| Pago de las Facturas: 297AFCC744B7, PROGRAMACION DE PAGO #246 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MAZATLAN | 1,316,146.66 |
| Pago de las Facturas: M 0006574, PROGRAMACION DE PAGO #246 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73975 | LOPEZ CANALES YESSENIA GUADALUPE | 400.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73986 | LUNA ESPINOZA ADAN | 1,281.80 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3243 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73979 | MARTINEZ OLMEDO PERLA ALBINA | 2,085.49 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3247 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73961 | MIÑON FELIX JAZMIN | 1,947.36 |
| REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | MONEDEROS MODERNO DEL NOROESTE SA DE CV | 207,000.00 |
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73980 | MORENO LIZARRAGA RAFAEL | 4,411.23 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3242 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 23,799,105.29 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409040 BANORTE REFERENCIA 160276 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,175,073.41 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 00110243337 BANCOMER REFERENCIA 140913 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 23,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409349 BANORTE REFERENCIA 285095 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73985 | NAVA HUERTA TITO ARTURO | 4,031.94 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3245 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73964 | OLEA FLORES TOMAS DARIO | 3,360.00 |
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE PLAYAS DE MAZATLAN | 403,706.50 |
| Pago de las Facturas: 64, PROGRAMACION DE PAGO #246 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73978 | OSUNA MANCILLAS ADILENE BELEN | 2,669.37 |
| REINTEGRO DEDUCCION POR INCAPACIDAD SEGUN FOLIO 3248 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73993 | PADILLA DIAZ RAFAEL | 1,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 15 SEPTIEMBRE 2021 PARA PRESENTAR OFICIO A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73988 | PEINADO PERAZA MONICA | 834.19 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA DESCONTADO EN EL FOLIO 3234 SEGUN FOLIO 3236 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73974 | PEREZ GARCIA JESUS | 400.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | PONCE DE LEON RODRIGUEZ MARIO ALBERTO | 23,200.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EL DIA 15.09.2021 (NOCHE MEXICANA) | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73970 | PORTUGAL DIAZ JULIAN | 20,880.80 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A INVITADOS EN CELEBRACION SIMBOLICA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 SE LLEVARA A CABO EN PATIO CENTRAL DE PALACIO MUNICIPAL | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | RCJL CORPORATIVOS SA DE CV | 18,792.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EL DIA 15.09.2021 (NOCHE MEXICANA) | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73972 | RIVERA SANCHEZ CARLOS GABRIEL | 11,460.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73991 | RODRIGUEZ LUNA JOSUE GAMALIEL | 3,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ALIMENTOS DURANTE EL PERIODO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO POR AUDITORIA AL EJERCICIO 2020 ( PARA EL PERSONAL ) | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73990 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | 549.34 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA DESCONTADO EN EL FOLIO 3243 SEGUN FOLIO 3244 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73966 | ROMERO ALARCON JORGE LUIS | 3,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 14 SEPTIEMBRE 2021 AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A ENTREGAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO DE SECRETARIA | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | ROSETE ARAGON ANA PATRICIA | 4,361.60 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EL DIA 15.09.2021 (NOCHE MEXICANA) | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73967 | SANDOVAL FERNANDO | 2,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 0 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,536,443.55 |
| Pago de la Facturas: 2563,2565,2566, PROGRAMACION DE PAGO #246 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73973 | TIRADO SANCHEZ RODOLFO | 696.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73971 | TORRES MORALES MARIO | 2,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 14 SEPT 2021 PAR ASISTIR A LA COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A VERIFICACION DEL PERSONAL PARA LA LICENCIA COLECTIVA 204 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73977 | VALDEZ AGUIRRE DANIEL ALEJANDRO | 5,458.34 |
| REINTEGRO PAGO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 SEGUN FOLIO 3249 | ||||
| 2021-SEP-14 | BANORTE | 73963 | VALDEZ RAMIREZ RAMON ALFONSO | 4,600.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 560 | ASTORGA IBARRA JUAN MANUEL | 146,286.92 |
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 73999 | CASTRO RAMIREZ JESUS ENRIQUE | 1,360.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 0 | CON LICENCIA PARA COMER SA DE CV | 13,200.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN NOCHE MEXICANA 15.09.2021 | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 564 | CRUZ OSUNA PAULA | 870,811.92 |
| PAGO NOMINA SEMANAL ADICIONAL Y BASE NO. 37 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 13 SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-15 | BBVA BANCOMER | 0 | FOVISSSTE | 120,502.81 |
| PAGO LINEA CAPTURA RCV Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL CUATRO BIMESTRE DE 2021 AL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE). | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 74003 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 5,760.55 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 74005 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 9,664.46 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 74007 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 21,671.94 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 563 | GASTELUM PEREZ OMAR | 53,363.45 |
| LIQUIDACION COMO SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO CLAVE: 7794 ADSCRITO AL DEPTO. ADMINISTRATIVO. | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 561 | GAXIOLA VEGA GUADALUPE | 173,089.49 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO TRABAJADORA SOCIAL B CLAVE: 1448 ADSCRITA A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 74011 | GOMEZ MONTERO ALBERTO LAURO | 17,120.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 74008 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 5,580.91 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 73996 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 4,890.35 |
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 73997 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 574.99 |
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 73998 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 3,617.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 74010 | HERNANDEZ RANGEL MIGUEL ANGEL | 1,480.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 74002 | JIMENEZ BECERRA LUIS ALBERTO | 1,600.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 74001 | LOPEZ MORALES CLAUDIO | 1,360.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 565 | LOPEZ RUIZ JESUS EVELIA | 5,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENLACE PROFECO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 0 | MAMBA DISEÑA SA DE CV | 44,265.60 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 15.09.2021 (NOCHE MEXICANA) | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 74006 | MIÑON FELIX JAZMIN | 5,066.64 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 74004 | MORALES LIZARRAGA MIGUEL LUIS | 3,011.09 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,126,143.93 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409040 BANORTE REFERENCIA 150905 | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 335,309.14 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 00110243337 BANCOMER REFERENCIA 150906 | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 570 | PALOMINO RODRIGUEZ SERGIO | 13,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO TITULAR DE UNIDAD DE SERVICIOS MAZATLAN PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 566 | PEREZ RAMIREZ ROBERTO | 5,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO JURIDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 569 | ROMAN MEDINA LUCIA KARINA | 4,692.15 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ATENCION JURIDICA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 567 | SANCHEZ NAVARRO AMANDA GUADALUPE | 8,500.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 73994 | TERAN TIRADO LUIS EUSEBIO | 1,900.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, POR MOTIVO DE EVENTO RUTA DGO-MZT 2021 | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 73995 | TERAN TIRADO LUIS EUSEBIO | 1,478.00 |
| REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO PARA EL EQUIPO DE SEDECTUR QUE APOYO EN EL EVENTO ICLEI, QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL EL CID, LOS DIAS 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 74009 | TIRADO MOTTA JOSE HUGO | 199,000.00 |
| TERCER PAGO DE EMOLUMENTO DEJADO DE PERCIBIR DEL 07 ENE 2008 AL 22 JUN 2015 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL NUM. TMCA-32/2008 SEGUN FOLIO 3117 | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 74000 | VALDEZ RAMIREZ RAMON ALFONSO | 400.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 568 | VALENCIA VICTORICA CESAR ENRIQUE | 7,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-15 | BANORTE | 562 | VARGAS BARRETO JUAN CARLOS | 150,156.94 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO ENCARGADO SERVICIOS VARIOS CLAVE: 1614 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL. | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74023 | ALARCON LIZARRAGA JESUS JAVIER | 1,247.84 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74020 | ALARCON LIZARRAGA JESUS JAVIER´ | 8,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 SEPTIEMBRE 2021 PARA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PREELIMINARES DE LA REVISION PRACTICADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74019 | BUENO MACIEL IRMA YOLANDA | 210.00 |
| REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 0 | CENTRO DE REHABILITACION DESPERTARES A.C. | 2,520.00 |
| Pago de las Facturas: 32, PROGRAMACION DE PAGO #247 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74021 | CRUZ JIMENEZ FELIPE | 170,814.99 |
| PRIMER PAGO DE EMOLUMENTO DEJADO DE PERCIBIR DEL 02 FEB 2011 AL 15 JUL 2015 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL NUM. TMCA-68/2011 SEGUN FOLIO 3267 | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74012 | ESCOBAR ARELLANO JONATAN ELIEZER | 10,000.00 |
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74018 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 2,015.70 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74022 | JASSO PRECIADO ANTONIA | 2,743.15 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74016 | MORAILA ALVARADO LIDIA IMELDA | 2,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 111 | MORALES LIZARRAGA MIGUEL LUIS | 6,369.40 |
| REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74017 | MURILLO CAMPOS FIDEL | 1,910.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74014 | RODRIGUEZ PANIAGUA MIRIAM ISARAI | 449.00 |
| REPOSICION DE GASTOS.- POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y CONTROL ANIMAL. | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74015 | RODRIGUEZ PANIAGUA MIRIAM ISARAI | 800.40 |
| REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y CONTROL ANIMAL | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 0 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,000,000.00 |
| Pago de las Facturas: 2568, PROGRAMACION DE PAGO #247 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 0 | SRIA.DE ADMON.Y FINANZAS (IMPTO.SOBRE NOMINA) | 1,654,618.00 |
| REGISTRO DE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL PRESENTE EJERCICIO | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74013 | TIRADO ZAMUDIO JOSE DANIEL | 1,639.96 |
| REPOSICION DE GASTOS POR SACOS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE BANQUETA DE LA CALLE JUAN BANDERAS EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS.(MANTENIMIENTO VIAL) | ||||
| 2021-SEP-17 | BANORTE | 74024 | ZAPATA CHAIRES LUIS DANIEL | 1,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 20 SEPT 2021 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Y EN EL PALACIO DE GOBIERNO | ||||
| 2021-SEP-20 | BANORTE | 74026 | MIÑON FELIX JAZMIN | 16,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 21 AL 23 SEPT 2021 PARA ASISTIR COMO AVANZADA EN LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO | ||||
| 2021-SEP-20 | BANORTE | 74027 | REYES OSUNA JESUS | 13,156.54 |
| PAGO DE FINIQUITO LABORAL SEGUN FOLIO 3270 | ||||
| 2021-SEP-20 | BANORTE | 74025 | VELARDE NARVAEZ NAYLA ADILENE | 10,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 20 SEPT. 2021 | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 574 | ACEVEDO MADRILES FLOR SOLEDAD | 218.02 |
| PAGO PARA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION CONDENATORIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 52/2011 DE ACUERDO A OFICIO DGAJ/1095/2021,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 581 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADRIAN | 144,325.20 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO POLICIA SEGUNDO OPERATIVO F CLAVE: 3404 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 580 | BARRAZA CHAVEZ ALFREDO | 148,999.03 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO POLICIA TERCERO T CLAVE: 3853 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE TRANSITO MUNICIPAL. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74054 | BONILLA CASTRO ULISES CANDELARIO | 850.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74050 | CASTRO RODRIGUEZ NATALIA | 6,050.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 576 | CORONADO ALDERETE DIANA ELIZABETH | 3,318.00 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO MEDICO GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74045 | CRUZ OSUNA PAULA | 21,148.40 |
| PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74034 | FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL | 330.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 06 SEPT 2021 A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74052 | FLORES VALDEZ MAURICIO | 400.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74055 | FLORES VIZCARRA JESUS ALBERTO | 3,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 23 SEPT 2021 PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ELEMENTOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74046 | GAMBOA NORIEGA MA. DE JESUS DEL SOCORRO | 220.00 |
| REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74048 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 1,100.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74049 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 22,003.35 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 573 | GARCIA DIAZ OSCAR ALFONSO | 2,195.14 |
| SUELDO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74051 | GARCIA SANCHEZ GRISELDA | 1,360.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 112 | GARCIA TOVAR MARIO ABRAHAM | 314.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 15 SEPT 2021 PARA REALIZAR COMISION DE TRABAJO | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74037 | GASTELUM MANUEL ANGEL | 628.56 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1326/2019 SEGUN OFICIO DGAJ/1778/2021 | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74047 | GASTELUM RUIZ YADIRA ISABEL | 956.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74035 | GASTELUM RUIZ YADIRA ISABEL | 692.09 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74038 | JACOBO VARGAS RAFAEL | 3,934.66 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 866/2019 SEGUN OFICIO DGAJ/1765/2021 | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 582 | JUAREZ GARCIA YOCELIN DEL CARMEN | 2,040.00 |
| RATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 571 | LAURIDO MARTINEZ DAVID ERNESTO | 1,700.40 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERO GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE COVID DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74030 | LIRA GONZALEZ JAVIER | 2,081.86 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 575 | LIZARRAGA MORAN CARMEN ADRIANA | 2,040.00 |
| RATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74033 | LIZARRAGA RAMOS OMAR CUAUHTEMOC | 1,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 15 SEPT 2021 PARA ENTREGA DE PAPELERIA A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74041 | LIZARRAGA VIZCARRA JUDITH | 17,340.00 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 2327/2019 SEGUN OFICIO DGAJ/1771/2021 | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74032 | MACIAS FREGOSO MARIA ASTRID | 5,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ASISTIR A EVENTO LA FAMEX DEL 21 AL 23 SEPT 2021 | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 579 | MORENO OSUNA MARIA GUADALUPE | 94,136.44 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO POLICIA TERCERO OPERATIVO F CLAVE: 4083 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 578 | NAVARRO GUEVARA YOLANDA | 2,040.00 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74044 | OCAMPO NOLASCO DANIEL OSVALDO | 1,063.00 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 2344/2019 SEGUN OFICIO DGAJ/1772/2021 | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74039 | PAEZ JUAN ALFREDO | 883.00 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1990/2019 SEGUN OFICIO DGAJ/1773/2021 | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 583 | PARRA MEZA MELISSA ADILENE | 2,408.90 |
| RATIFICACION POR CUBRIR VACACIONES DE LA C. GUTIERREZ GRANDE PALOMA VIOLETA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE DIRECCION EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 17 DIAS HABILES DEL 02 AL 24 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 0 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | 5,350.00 |
| GASTO A COMPROBAR PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO CON NO. DE CONTROL MC3405, ASIGNADO A CAPTA, SERA CON CARGO AL MUNICIPIO DE MAZATLAN, | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 577 | RAMIREZ LANDEY CARLOS DANIEL | 1,700.40 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERO GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE COVID DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74040 | RIOS HERNANDEZ ORLANDO FABIAN | 2,027.75 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1386/2019 SEGUN OFICIO DGAJ/1768/2021 | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74053 | SANCHEZ RAMOS AMALIA | 1,910.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74042 | SANCHEZ TIRADO JORGE LEONARDO | 2,150.00 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1671/2019 SEGUN OFICIO DGAJ/1769/2021 | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 572 | VALENZUELA PATIPÑO JOSE CARLOS | 4,525.00 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR VACACIONES DEL C. RENDON LUNA LUIS FERNANDO COMO SOBRESTANTE CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO EN EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL 26 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74036 | VAZQUEZ PINEDA BRUCE ALBERTO | 3,482.44 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1282/2019 SEGUN OFICIO DGAJ/1767/2021 | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74056 | VELARDE NARVAEZ NAYLA ADILENE | 2,311.62 |
| REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74028 | VELARDE NARVAEZ NAYLA ADILENE | 20,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES A LA CIUDAD DE JALA, NAYARIT PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL ALCALDE ATNONIO CARRILLO RAMOS | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74029 | VELARDE NARVAEZ NAYLA ADILENE | 20,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA FERIA AEROESPACIAL MEXICO LOS DIAS DEL 22 AL 25 SEPT. 2021 | ||||
| 2021-SEP-21 | BANORTE | 74043 | ZAMUDIO OSUNA LUIS ALBERTO | 6,044.50 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 539/2020 SEGUN OFICIO DGAJ/1770/2021 | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74062 | DE DIEGO OROPESA GABRIELA | 933.33 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74063 | ENRIQUEZ BASTIDAS JAVIER | 4,981.89 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 113 | FLORES VIZCARRA JESUS ALBERTO | 6,940.44 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74060 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 11,407.48 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74061 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 1,000.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74058 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 14,201.65 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74065 | GARZON GARATE KAREN YAMILETH GUADALUPE | 2,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74057 | GASTELUM RUIZ YADIRA ISABEL | 540.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74066 | INCLAN SILVA DORA ALICIA | 1,500.00 |
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74073 | MONDRAGON VIZCARRA FELIPE | 1,500.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA CON ESCASOS RECURSOS | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74068 | MORENO OSUNA JOSE PABLO | 780.00 |
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74067 | PEREZ HERNANDEZ LILIANA | 500.00 |
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74059 | REYES PARRA ERIKA FABIOLA | 1,961.49 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74072 | RUIZ MARTINEZ CLARA | 7,760.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74069 | TERAN TIRADO LUIS EUSEBIO | 564.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR MOTIVO DE PLATICAS DE CAPACITACION PARA PESCADORES "LA IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS PESQUERAS, APORTACIONES A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74070 | TERAN TIRADO LUIS EUSEBIO | 584.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DEL BANDERAZO DE LA FLOTA CAMARONERA EL DIA SABADO 18 SEPT. 2021 | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74071 | TERAN TIRADO LUIS EUSEBIO | 730.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN CICLOTOUR REALIZADO EL SABADO 18 DE SEPT 2021 | ||||
| 2021-SEP-22 | BANORTE | 74064 | ZUÑIGA CAZAREZ JACOBO | 1,520.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 114 | ALFARO GAXIOLA JUAN RAMON | 1,306.50 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 115 | ALFARO GAXIOLA JUAN RAMON | 896.00 |
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 584 | ALVAREZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 707.67 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 974/2019 SEGUN FOLIO 3277 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 586 | ALVAREZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 202.19 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1524/2019 SEGUN FOLIO 3279 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 593 | ALVAREZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 223.04 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1238/208 SEGUN FOLIO 3239 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 595 | ALVAREZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 224.65 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 498/2019 SEGUN FOLIO 3273 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 596 | ALVAREZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 645.60 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1726/2018 SEGUN FOLIO 3275 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 590 | BELTRAN SARABIA LUCERO GUADALUPE | 2,919.68 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 644/2018 SEGUN FOLIO 3284 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74082 | BENITEZ HERNANDEZ GUADALUPE | 9,149.85 |
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74081 | BERNAL BANDERAS JORGE | 9,149.85 |
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 592 | CELIS IÑIGUEZ PATRICIA | 4,170.97 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 464/2018 SEGUN FOLIO 3286 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 600 | CRUZ OSUNA PAULA | 1,271,480.72 |
| PAGO NOMINA SEMANAL ADICIONAL Y BASE NO. 38 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74080 | CRUZ OSUNA PAULA | 143,900.00 |
| ANTICIPO DE SUELDO PAQUETE NO. 30 NUMERO DE OFICIO 1056/2021 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74096 | ESCUDERO NORIEGA JUAN IGNACIO | 107,559.94 |
| REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PREDIAL DEPOSITO EN GARANTIA N. 1870 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74091 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 5,291.90 |
| REPOSICION CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 599 | GARCIA CAMACHO LINDA NOHEMI | 2,040.00 |
| RATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 12 DIAS HABILES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74090 | GARCIA ORTIZ MARIA ZENAIDA | 4,830.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74083 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,500.00 |
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74084 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,680.00 |
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74085 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,000.00 |
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74086 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,500.00 |
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74094 | GUTIERREZ QUINTERO MY-LAI | 440.00 |
| REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74087 | HERNANDEZ RANGEL MIGUEL ANGEL | 2,840.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 589 | HIGUERA PERAZA NICOLAS | 2,205.62 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 773/2019 SEGUN FOLIO 3283 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 587 | HIGUERA PERAZA NICOLAS | 4,411.23 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1461/2019 SGUN FOLIO 3281 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74092 | MIÑON FELIX JAZMIN | 4,397.04 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 594 | MORENO LIZARRAGA RAFAEL | 4,411.23 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 793/2019 SEGUN FOLIO 3272 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,236,247.72 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 014409349 BANORTE (SEMANA 38) REFERENCIA 652 | ||||
| 2021-SEP-23 | SANTANDER SERFIN | 102429 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,500,000.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0183031817 BANORTE | ||||
| 2021-SEP-23 | SANTANDER SERFIN | 504 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 500,000.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0183031817 BANORTE | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 449,848.63 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 00110243337 BANCOMER REFERENCIA 429011 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,384,644.40 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409040 BANORTE REFERENCIA 160556 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANAMEX | 22893 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 9,700,000.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0183031817 BANORTE | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74089 | PEREZ LOAIZA EZEQUIEL | 2,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74079 | REGALADO ROBLES GLADYS DEL CARMEN | 27,424.22 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUN FOLIO 3297 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74088 | RENDON OROZCO JOSE ARTURO | 1,600.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 588 | RODRIGUEZ ALVAREZ JESSICA DENISSE | 986.00 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1910/2018 SEGUN FOLIO 3282 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 591 | ROJAS PERAZA JESUS ALBERTO | 1,239.60 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1512/2018 SEGUN FOLIO 3285 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 597 | SOLIS IBARRA LUZ TERESA | 6,470.38 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1276/2019 SEGUN FOLIO 3287 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74093 | TERAN TIRADO EUSEBIO | 3,771.85 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74095 | TIRADO PAEZ MARISOL | 220.00 |
| REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 598 | VALDEZ ZAVALA JOSE LUIS | 2,859.01 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 256/2018 SEGUN FOLIO 3288 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74097 | ZAPATA CHAIRES LUIS DANIEL | 1,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 24 SEPTIEMBRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAL AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SIN. Y EN PALACIO DE GOBIERNO | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74074 | ZAVALA CRUZ ARACELY | 182.48 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUN FOLIO 3240 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74075 | ZAVALA CRUZ ARACELY | 579.00 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUN FOLIO 3278 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74076 | ZAVALA CRUZ ARACELY | 165.43 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUN FOLIO 3280 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74077 | ZAVALA CRUZ ARACELY | 183.81 |
| PAGO PENSION ALIMNETICIA SEGUN FOLIO 3274 | ||||
| 2021-SEP-23 | BANORTE | 74078 | ZAVALA CRUZ ARACELY | 528.22 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUN FOLIO 3276 | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74118 | ALARCON LIZARRAGA JESUS JAVIER | 1,065.94 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74119 | ALARCON LIZARRAGA JESUS JAVIER | 13,694.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74105 | ALARCON TOSTADO BEATRIZ CARLOTA | 2,255.52 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 0 | ALBERGUE MAZATLAN, IAP | 3,307.50 |
| Pago de las Facturas: D77FEDAE7E99, PROGRAMACION DE PAGO #251 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 0 | AXA SEGUROS SA DE CV | 97,303.56 |
| PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74107 | BRACAMONTES RODRIGUEZ MARGARITA | 2,689.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74099 | DIAZ BERNAL ERNESTINA | 76,746.08 |
| APOYO PAGO PRESTACIONES GENERADAS POR FALLECIMIENTO SEGUN FOLIO 3271 | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 0 | DROGADICTOS ANONIMOS, A.C. | 3,465.00 |
| Pago de las Facturas: DP-19097, PROGRAMACION DE PAGO #251 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74113 | GASTELUM RUIZ YADIRA ISABEL | 650.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74110 | GOMEZ MONTERO ALBERTO LAURO | 15,520.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74100 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,000.00 |
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74101 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 700.00 |
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74120 | JIMENEZ GONZALEZ ISABEL | 9,534.86 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-24 | BBVA BANCOMER | 0 | JUMAPAM | 472,684.22 |
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 0 | JUMAPAM | 3,360,000.00 |
| ABONO A FACTURA FU 0099454 | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74098 | LOPEZ SOLANO PEDRO JESUS | 911.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 4,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409170 BANORTE REFERENCIA 285387 | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74117 | MUNICIPIO DE MAZATLAN ADMRA. FONDOS AHORRO Y PRESTAMOS | 2,042,237.44 |
| PAGO CAJA DE AHORRO DE DIFERENTES QUINCENAS Y SEMANAS 2021 | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74112 | MUÑOZ LEY LILIANA GUADALUPE | 807.66 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74104 | ORTIZ RAMOS CARMEN ROSA | 2,223.01 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO HEROICO DE BOMBEROS VETERANOS DE MAZATLAN | 215,942.21 |
| Pago de las Facturas: 36386142EF2A, PROGRAMACION DE PAGO #251 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE MAZATLAN, A.C. | 455,466.94 |
| Pago de las Facturas: 2465, PROGRAMACION DE PAGO #251 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS VETERANOS DE VILLA UNION | 104,886.22 |
| Pago de las Facturas: 71, PROGRAMACION DE PAGO #251 A PROVEEDORES | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74106 | RIVAS LOPEZ OSBALDO ISRRAEL | 2,800.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74111 | ROMERO ALARCON JORGE LUIS | 6,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN LOS DIAS 29, 30 SEPT Y 01 DE OCT 2021. PARA ASISTIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A CURSO DE CAPACITACION DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74103 | RUELAS OSUNA JONHATAN RODRIGO | 3,596.00 |
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74114 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 178,750.00 |
| REINTEGRO AHORRO SINDICATO SEMANAL Y QUINCENAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74115 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 17,970.00 |
| REINTEGRO PRO SALUD STASAM SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74116 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 283,517.00 |
| REINTEGRO PRESTAMO SINDICATO SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 0 | TABOADA SANCHEZ VIOLETA JAZMIN | 21,956.93 |
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74108 | TIRADO OSUNA MARIA ELVIRA | 2,661.17 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74109 | TIRADO OSUNA MARIA ELVIRA | 7,494.79 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 0 | TV AZTECA S A B DE C V | 280,000.00 |
| PAFO DE FACTRURAS POR PUBLICIDAD | ||||
| 2021-SEP-24 | BANORTE | 74102 | VELAZCO CHAVARRIA FERNANDO | 9,149.85 |
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74130 | CHIQUETE VELAZCO AGUSTIN | 5,600.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR 08 ELEMENTOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN LOS DIAS 28 Y 29 SEPT 2021 AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A SU REEVALUACION CORRESPONDIENTE | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74129 | ENRIQUEZ BASTIDAS JAVIER | 5,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74136 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 3,570.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74137 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 9,512.32 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74138 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 10,734.70 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74131 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 8,506.71 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74132 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 1,363.04 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74133 | GARATE UREÑA JORGE ALBERTO | 1,263.24 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74135 | GASTELUM RUIZ YADIRA ISABEL | 852.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74128 | GOMEZ MENDOZA JOSE GUILLERMO | 2,350.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74123 | IBARRA VELARDE ABRAHAM ISAIAS | 2,600.00 |
| APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE 12 TERMOMETROS INFRARROJOS PARA VOLUNTARIAS DE SALUD. | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74124 | IBARRA VELARDE ABRAHAM ISAIAS | 2,900.00 |
| APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA MAQUINA DESBROZADORA DE MALEZA PARA LAS UNIDADES MEDICAS RURALES Y BRIGADAS DE SALUD IMSS-BIENESTAR | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74140 | JASSO PRECIADO ANTONIA | 5,021.18 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74125 | MEDINA RIVAS SILVIA | 2,000.00 |
| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PROBLEMAS DE SALUD | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74121 | RETA ROMERO CAROLINA | 2,800.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74126 | RIVAS LOPEZ OSBALDO ISRRAEL | 3,270.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74139 | TIRADO ZAMUDIO JOSE DANIEL | 805.34 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 116 | TIRADO ZAMUDIO JOSE DANIEL | 1,022.01 |
| REPOSICION DE GASTOS POR TUERCAS PARA RETROEXCAVADORA MM4006, GOMA AMORTIGUADOR PARA PLACA VIBRATORIA Y FILTRO Y BUJIA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE LUZ | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74127 | VALDEZ RAMIREZ RAMON ALFONSO | 3,400.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74122 | VELARDE CASTRO JESUS ALEJANDRO | 5,752.38 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74134 | VELARDE NARVAEZ NAYLA ADILENE | 4,368.87 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-27 | BANORTE | 74141 | ZAPATA CHAIRES LUIS DANIEL | 1,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 28 SEPTIEMBRE 2021 A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Y EN PALACIO DE GOBIERNO. | ||||
| 2021-SEP-28 | BANORTE | 74143 | CHIQUETE VELAZCO AGUSTIN | 13,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR 08 ELEMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN LOS DIAS 30 SEPT, 01 Y 02 OCT 2021 A EVALUACION COMPLETA AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | ||||
| 2021-SEP-28 | BANORTE | 74144 | CHIQUETE VELAZCO AGUSTIN | 13,500.00 |
| GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR 08 ELEMENTOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE SEPT 2021 A EVALUACION COMPLETA AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | ||||
| 2021-SEP-28 | BANORTE | 74142 | CRUZ OSUNA PAULA | 9,200.00 |
| PAGO NOMINA PASANTES DE ENFERMERIA Y MEDICINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-28 | BANORTE | 74145 | FLORES VIZCARA JESUS ALBERTO | 3,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA VIERNES 01 OCT 2021 A LA COORDINACION DE ORGANISMOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ELEMENTOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PAR AINGRESO A LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA 204 | ||||
| 2021-SEP-28 | BANORTE | 74147 | GARCIA BARRAZA SARAHI | 3,520.02 |
| REPOSICION DE 2 CHEQUES DE NOMINA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 JUNIO 2021 | ||||
| 2021-SEP-28 | BANORTE | 74146 | VEGA SIMENTAL MARIA REGINA | 59,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 608 | AGUIRRE VALENZUELA ARMIDA | 1,558.70 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO COCINERA CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE COCINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS HABILES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 613 | ALANIZ ALVAREZ ALEJANDRA GUADALUPE | 13,094.90 |
| LIQUIDACION COMO PEON ADICIONAL CLAVE: 507450 EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 612 | ALANIZ ALVAREZ LIZETTE JUDITH | 22,537.31 |
| LIQUIDACION COMO ADMINISTRADOR ADSCRTIO AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 117 | ALFARO GAXIOLA JUAN RAMON | 2,103.19 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 119 | ALFARO GAXIOLA JUAN RAMON | 1,830.40 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74183 | ALVAREZ HERNANDEZ BERTHA ALICIA | 2,497.48 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 2048/2017 SEGUN FOLIO 3322 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74163 | AREVALOS BONILLA JOSE GUADALUPE | 2,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74160 | AREVALOS BONILLA JOSE GUADALUPE | 2,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74182 | CARTAS LLANAS AMADO | 4,416.79 |
| PAOG JUICIO DE NULIDAD NO. 2045/2017 SEGUN FOLIO 3321 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74164 | CASTRO RAMIREZ JESUS ENRIQUE | 2,300.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74174 | CELIS IÑIGUEZ PATRICIA | 735.24 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1991/2019 SEGUN FOLIO 3317 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74171 | CELIS IÑIGUEZ PATRICIA | 4,170.97 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 997/2018 SEGUN FOLIO 3312 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74179 | CELIS IÑIGUEZ PATRICIA | 1,112.26 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1294/2018 SEGUN FOLIO 3318 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 607 | CRUZ MAGAÑA JONATHAN | 5,718.68 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO MEDICO ESPECIALISTA CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL COVID DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS HABILES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 601 | CRUZ OSUNA PAULA | 346,422.55 |
| PAGO NOMINA QUINCENAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 615 | CRUZ OSUNA PAULA | 453,900.16 |
| PAGO NOMINA QUINCENAL ADICIONAL NO. 18 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74185 | DIAZ REYES GUILLERMO ENRIQUE | 778.36 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 13/2018 SEGUN FOLIO 3324 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74172 | FLORES FLORES JOAQUIN | 994.53 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 2388/2017 SEGUN FOLIO 3290 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 611 | FUENTES HERNANDEZ KEILA GUEMALLI | 3,041.50 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO MEDICO GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS HABILES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 604 | GARCIA CAMACHO LINDA NOHEMI | 1,870.00 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS HABILES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74166 | GOMEZ MONTERO ALBERTO LAURO | 15,520.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74167 | GOMEZ MONTERO ALBERTO LAURO | 5,640.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74161 | GOMEZ MONTERO ALBERTO LAURO | 15,520.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74162 | GOMEZ REYES LORENA | 1,700.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74152 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,120.00 |
| REPOSICION DE GASTSOS POR APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SRA ANA SAIMY BENITEZ CARVAJAL PAR LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE SU COLUMNA LUMBAR YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA PAGARLOS | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 118 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,500.00 |
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 606 | GUTIERREZ ROMERO JESUS ADOLFO | 5,718.68 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO MEDICO ESPECIALISTA CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS HABILES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74170 | HERNANDEZ DOMINGUEZ CARLOS | 405.52 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 269/2018 SEGUN FOLIO 3313 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74181 | HIGUERA PERAZA NICOLAS | 4,411.23 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1680/2019 SEGUN FOLIO 3320 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74184 | HIGUERA PERAZA NICOLAS | 4,411.23 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 967/2019 SEGUN FOLIO 3323 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74187 | HIGUERA PERAZA NICOLAS | 4,411.23 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 2081/2019 SEGUN FOLIO 3326 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 602 | IBARRA CERVANTES GABRIELA ZURISADDAI | 1,558.70 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS HABILES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN | 2,532,092.80 |
| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MAZATLAN | 1,522,450.67 |
| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 609 | LAURIDO MARTINEZ DAVID ERNESTO | 1,558.70 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERO GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE COVID DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS HABILES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74155 | LEGARDA HERRERA JESUS RICARDO | 8,821.00 |
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74150 | LEGARDA HERRERA JESUS RICARDO | 1,109.31 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74151 | LOPEZ ROMERO CONCEPCION | 2,819.18 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74180 | MARTINEZ OLMEDO LLUVIA | 735.24 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1250/2018 SEGUN FOLIO 3319 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74175 | MARTINEZ OLMEDO PERLA ALBINA | 2,085.49 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1117/2018 SEGUN FOLIO 3316 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74176 | MARTINEZ OLMEDO PERLA ALBINA | 973.23 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 737/2018 SEGUN FOLIO 3315 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74177 | MARTINEZ OLMEDO PERLA ALBINA | 1,529.36 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 636/2018 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74157 | MIÑON FELIX JAZMIN | 5,872.96 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 0 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | 210,000.00 |
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74159 | MORENO TORRES FRIDA MARIA | 220.00 |
| REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74149 | MUCHARRAZ ELIAS CIELO ROSA | 2,579.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BBVA BANCOMER | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 20,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 001148409349 BANORTE REFERENCIA 8026 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,150,723.81 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0011024337 BANCOMER REFERENCIA 6951 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 23,373,659.47 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 014840040 BANORTE REFERENCIA 160760 | ||||
| 2021-SEP-29 | HSBC MEXICO S.A. | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 4,300,000.00 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 00148409349 BANORTE REFERENCIA 290904 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74154 | OSUNA GRANADOS ALEJANDRA | 1,128.68 |
| REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION INVITADOS ESPECIALES, PARA ASISTIR AL EVENTO RUTA DGO-MZT Y REALIZAR SUPERVISION DE PUNTOS DE PROTECCION CIVIL. EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 24 DE SEPTIEMBRE. | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74169 | PAEZ CALVILLO RAMONA | 600.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74186 | PAREDES RODRIGUEZ RITA ISABEL | 5,465.28 |
| PAOG JUICIO DE NULIDAD NO. 846/2018 SEGUN FOLIO 3327 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 614 | PIÑA RAMIREZ JESUS OSWALDO | 1,991.00 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO SOBRESTANTE CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 11 DIAS HABILES DEL 01 AL 15 SEPT 2021 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 605 | RAMIREZ LANDEY CARLOS DANIEL | 1,558.70 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERO GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE COVID DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS HABILES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74156 | REYES PARRA ERIKA FABIOLA | 1,936.27 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74173 | ROJAS PERAZA JESUS ALBERTO | 5,166.45 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 1030/2019 SEGUN FOLIO 3289 | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74158 | RUIZ GOMEZ BELKIS DEL CARMEN | 220.00 |
| REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 603 | SARMIENTO VARGAS JULISSA | 1,870.00 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO COMO ENFERMERA GENERAL CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE HOSPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS HABILES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 0 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,236,443.55 |
| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74153 | TERAN TIRADO LUIS EUSEBIO | 900.00 |
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74168 | TIRADO AGUIRRE HILDA ISELA | 1,910.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2021-SEP-29 | BANORTE | 74178 | TIZNADO FELIX REYNA MARGARITA | 3,680.50 |
| PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 2266/2017 SEGUN FOLIO 3325 | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 74189 | ALARCON LIZARRAGA JESUS JAVIER | 1,855.40 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 617 | ALVAREZ LUIS ANGEL | 1,423.45 |
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 74191 | BENITEZ MILLAN DANIEL | 9,149.85 |
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 624 | CRUZ OSUNA PAULA | 883,075.05 |
| PAGO NOMINA SEMANAL ADICIONAL Y BASE NO. 39 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 27 SEPTIEMBRE 2021 | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 74190 | DIAZ SANCHEZ ENRIQUE ALFONSO | 1,977.20 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 74194 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 1,000.00 |
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 0 | HADIGUERA INTEGRIDAD HUMANA A.C. | 4,200.00 |
| Pago de las Facturas: 15,16, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES NO. 254 POR RECURSO PROPIO | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN | 1,450,000.00 |
| PAGO DE FACTURA A359 POR TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 618 | LANDEY FLORES CARLOS ENRIQUE | 1,423.45 |
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 623 | LOPEZ RUIZ JESUS EVELIA | 5,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENLACE PROFECO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 120 | MACIAS FREGOSO MARIA ASTRID | 3,357.59 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 0 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 3,000.00 |
| PAGO DE GRATIFIACION POR CONCILIACION EN SALDOS A FAVOR DE MUNICIPIO ANTE FONACOT | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,091,761.86 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409040 BANORTE REFERENCIA 160790 | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 333,689.24 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 00110243337 BANCOMER REFERENCIA 58530 | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,039,998.38 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409349 BANORTE REFERENCIA 674 SEMANA 39 | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 30,906,689.24 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409349 BANORTE QUINCENA NUMERO 18 REFERENCIA 675 | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 0 | OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE PLAYAS DE MAZATLAN | 68,208.00 |
| Pago de las Facturas: 65,66, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES NO. 254 POR RECURSO PROPIO | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 622 | PALOMINO RODRIGUEZ SERGIO | 13,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO TITULAR DE UNIDAD DE SERVICIOS MAZATLAN PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 619 | PEREZ RAMIREZ ROBERTO | 5,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO JURIDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 74193 | PINEDA MARTINEZ SANDRA GUADALUPE | 9,149.85 |
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 616 | PINZON GARCIA FERNANDO | 123,580.91 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO POLICIA TERCERO T CLAVE: 3851 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE TRANSITO MUNICIPAL. | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 74188 | RAMOS ARAGON ENDY SAMUEL | 60,000.00 |
| APERTURA DE CAJA CHICA HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 620 | SANCHEZ NAVARRO AMANDA GUADALUPE | 8,500.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 74195 | TERAN TIRADO LUIS EUSEBIO | 7,090.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 74196 | TIRADO MOTTA JOSE HUGO | 199,226.30 |
| 4TO ULTIMO PAGO DE EMOLUMENTO DEJADO DE PERCIBIR DEL 07 ENE 2008 AL 22 JUN 2015 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL NUM TMCA-32/2008 SEGUN FOLIO 3117 | ||||
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 74192 | VALDEZ MEZA CONCEPCION | 9,149.85 |
| 2021-SEP-30 | BANORTE | 621 | VALENCIA VICTORICA CESAR ENRIQUE | 7,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. | ||||
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