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gobierno del municipio de mazatlánMazatlán Sinaloa, México a: Viernes, 19 de Abril de 2024
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Artículo 9.-Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, por lo menos, la información siguiente:
VII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.
VII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.
Directos
Fecha Concepto |
Banco |
Cheque |
Beneficiario |
Importe |
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84637 | CHAVEZ MARTINEZ CARMEN BEATRIZ | 6,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO: TM./411/2024 ENVIADO POR TESORERIA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84631 | CRUZ MELCHOR CARLOS ASAEL | 7,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84641 | DE DIEGO OROPEZA GABRIELA | 700.10 |
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES S.A DE C.V | 3,966.00 |
| GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 12,000 KM A CAMIONETA SILVERADO 2023, POR GARANTIA DE AGENCIA CHEVROLET. PM-559. | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84635 | FLORES PELAYO ERANDI DAMARIS | 5,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DE QUEJAS (PROFECO) PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84643 | GOMEZ PEREZ LUIS ULISES | 1,834.98 |
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84632 | GUTIERREZ VELARDE FERNANDO | 8,500.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84646 | IBARRA RANGEL JOSE ALFREDO | 8,842.10 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO INSPECTOR A EN EL AREA DE SUBDIRECCION DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO:NO.OM./457/2024 ENVIADO POR OFICIALIA MAYOR Y BONO OPERATIVO DE CARNAVAL SEGUN OFICIO: O.M/0395/2024. | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84645 | LIZARRAGA LIZARRAGA ALONDRA YAMILETH | 3,733.95 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE INGRESOS EN EL DEPTO. DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL AREA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO: TM/413/2024 ENVIADO POR TESORERIA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84640 | LOPEZ ECHEAGARAY JAIME ANTONIO | 11,707.53 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD NUMERO 390/2022-II | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84648 | LOPEZ SOLANO PEDRO JESUS | 2,500.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84638 | MACIAS JAUREGUI ARTURO DE JESUS | 6,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO: TM./412/2024 ENVIADO POR TESORERIA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84636 | MENDOZA ORNELAS ERLINDA | 5,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENLACE PROFECO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84639 | MORENO GOMEZ JOSE ALFREDO | 2,498.00 |
| REPOSICION DE GASTOS QUE SE ORIGINARON POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84644 | OSUNA MOYA LUIS | 2,718.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN 23/02/24 POR PUBLICACION DE OBRAS | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84647 | OSUNA MOYA LUIS | 6,800.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A CULIACAN EL DIA LUNES 04 DE MARZO DEL 2024, POR PUBLICACION DE OBRAS | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84633 | PALOMINO RODRIGUEZ SERGIO | 13,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIADOS COMO TITULAR D UNIDAD DE SERVICIOS MAZATLAN PARA EL DPTO. DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84634 | PEREZ RAMIREZ ROBERTO | 5,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO JURIDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-01 | BANORTE | 84642 | SERENO ZEPEDA OSCAR | 1,117.97 |
| SE SOLICITA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIO | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84681 | ALAPIZCO VALENZUELA MARIA FELIX | 2,421.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84660 | ALVAREZ SANDOVAL FRANCISCO JAVIER | 1,076.50 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84678 | BURGUEÑO HERRERA MARTHA CAROLINA | 2,226.35 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84676 | CABALLERO VELARDE JESUS YOVANI | 2,300.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84688 | CAMPILLO GARCIA SANTIAGO | 3,517.71 |
| REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIAJE LABORAL A LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA LUNES 26 DE FEBRERO | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84664 | CAMPILLO GARCIA SANTIAGO ANTONIO | 1,534.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84690 | CARDENAS DIAZ CLAUDIA MAGDALENA | 1,109.80 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84650 | CARDENAS DIAZ CLAUDIA MAGDALENA | 3,285.52 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84666 | CASTAÑEDA GUERRERO NOHEMI | 2,400.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84677 | CATALAN ZAZUETA CARLOS HUMBERTO | 2,250.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84659 | ENCINAS SAINZ GUILLERMO EDUARDO | 13,520.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84651 | ENRIQUEZ BASTIDAS JAVIER | 4,798.20 |
| REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGRESOS | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84672 | FAVELA ONTIVEROS JUDITH JULIETA | 2,300.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84683 | FUENTES HERNANDEZ KEILA GUEMALLI | 1,295.49 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR VACACIONES EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 03 DIAS HABILES DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84684 | FUENTES HERNANDEZ KEILA GUEMALLI | 3,022.81 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR VACACIONES EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPLES CORRESPONDIENTE A 07 DIAS HABILES DEL 15 AL 23 DE ENERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84667 | GARCIA LLAMAS JOSE MANUEL | 2,400.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84687 | HERNANDEZ CAMARENA URIEL FERNANDO | 1,834.98 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84671 | HERNANDEZ CARDENAS JOSE LUIS | 39,820.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84652 | LERMA CAMPOS EDGAR | 1,157.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84679 | LIZARRAGA GARATE JUAN DIEGO | 2,895.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84682 | LIZARRAGA ROCHIN PABLO | 1,684.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84657 | LOPEZ ALZATE APOLINAR | 3,278.50 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84670 | LOPEZ MORALES CLAUDIO | 2,250.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84680 | MARIN RAMOS CINDY JAHAIRA | 3,500.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84673 | MARRERO VALDEZ GUSTAVO | 1,684.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84675 | MARTINEZ SOTO NELSI CELINA | 2,400.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84689 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 926,927.04 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84665 | MORALES MEDINA JOSE SALVADOR | 464.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84656 | MORENO VIDAL AARON | 10,056.11 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84685 | MURUA FIGUEROA EUNICE | 4,666.57 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84658 | NEVAREZ DERAZ VICTOR MANUEL | 1,992.76 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84663 | OSUNA AGUILAR RICARDO | 3,712.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84686 | OSUNA MOYA LUIS | 1,381.40 |
| REPOSICION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN EL DIA MIERCOLES 28/02/24 POR ENTREGA DE DOCUMENTACION CERTIFICADA EN OFICIALIA DE PARTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ( ASE), AMPLIACION MUESTRA 2023. | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84668 | PERAZA ZUÑIGA RODOLFO | 7,200.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84662 | PEREZ GONZALEZ MAURILIO | 4,800.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84674 | RAMIREZ GARCIA SHERLIN GUADALUPE | 3,600.00 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84653 | ROSAS MEDINA ADDA SARAHI | 1,874.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SRIA DEL AYUNTAMIENTO | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84655 | SOTO GALLARDO VALENTIN | 4,990.90 |
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84661 | UREÑA OSUNA ANA ALICIA GPE | 2,886.92 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84654 | VELARDE CRUZ EZEQUIEL | 4,505.36 |
| LIQUIDACION CPMO PEON ADICIONAL CLAVE: 507046 EN EL DEPARTAMENTO DE PANTEONES. | ||||
| 2024-MAR-02 | BANORTE | 84669 | ZAMBRANO PONCE NORMA YADIRA | 1,884.00 |
| 2024-MAR-04 | BANORTE | 84692 | MARTINEZ VAZQUEZ BENITA GUADALUPE | 20,000.00 |
| 2024-MAR-04 | BANORTE | 84693 | ZAPATA CHAIRES LUIS DANIEL | 1,000.00 |
| 2024-MAR-05 | BANORTE | 84696 | ARCEO GONZALEZ MA. BEATRIZ | 407.44 |
| 2024-MAR-05 | BANORTE | 0 | CARLOS OSUNA TISNADO | 18,600.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-05 | BANORTE | 0 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 4,262,300.00 |
| PAGO FACTURASSBA000145788 CONSUMO PARCIAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2024 | ||||
| 2024-MAR-05 | BANORTE | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V. | 7,932.00 |
| GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 12,000 KM A CAMIONETA 2023 POR GARANTIA DE AGENCIA CHEVROLET PM-558, PM-560 | ||||
| 2024-MAR-05 | BANORTE | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V. | 7,112.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6000 KM A CAMIONETAS SILVERADO 2023 POR GARANTIA DE AGENCIA CHEVROLET PM-555, PM-557 | ||||
| 2024-MAR-05 | BANORTE | 84694 | LERMA ZATARAIN GUADALUPE | 1,600.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-05 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 9,867.26 |
| TRASPASO RETENCION ESTIMACIONES | ||||
| 2024-MAR-05 | BANORTE | 84695 | OLIVAS OSUNA ROGELIO | 2,735.99 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DE ESTA OFICIALIA MAYOR | ||||
| 2024-MAR-05 | BANORTE | 0 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB DEL ESTADO | 695,632.70 |
| PAGO ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 | ||||
| 2024-MAR-05 | BANORTE | 84697 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 39,875.94 |
| REPOSICION FONDO FIJO CAJA CHICA DE HOSPITAL MUNICIPAL(MEDICAMENTOS) | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84705 | AVALOS OSUNA ADAN ALEJANDRO | 789.99 |
| REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROSARIO, SINALOA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 A IMPARTI CURSO DE CAPACITACION SOBRE CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84699 | BARRAGAN RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO | 608.97 |
| REPOSICION DE GASTOS.- POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2024, EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y CONTROL ANIMAL | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84713 | COLIO PEÑA MICHEL ALEJANDRA | 1,399.77 |
| LIQUIDACION COMO PEON ADICIONAL CON CLAVE 508313 EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS. | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V. | 3,966.00 |
| GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 12000 KM A CAMIONETA SILVERADO 2023 POR GARANTIA DE AGENCIA CHEVROLET PM-561 | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84707 | FLORES GARCIA ISMAEL | 802,375.86 |
| PAGO DE PAGO ESPECIAL DEJADO DE PERCIBIR EN BASE A OFICIO DGAJ/585/2024 ENVIADO POR LA DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO DICTADO DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD: 335/2021-III. | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84709 | GOMEZ VELARDE RUBEN | 464,339.12 |
| PAGO DE PAGO ESPECIAL, COMPLEMENTO Y AGUINALDO EN BASE A OFICIO : DGAJ/201/2024 ENVIADO POR LA DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD: 2407/2019-III. | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84702 | GONZALEZ LOPEZ GUADALUPE ADRIANA | 11,796.30 |
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84712 | HERNANDEZ OLMOS HECTOR JOEL | 276,728.18 |
| PAGO DE PAGO ESPECIAL Y VIGILANCIA ESPECIAL DEJADO DE PERCIBIR EN BASE A OFICIO DGAJ/583/2024 ENVIADO POR LA DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO DICTADO DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD: 1399/2020-III. | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 0 | INFONACOT | 266,151.33 |
| PAGO RETENCIONES NOMINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 REF 4102 | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84706 | MARQUEZ HERNANDEZ RICARDO GASPAR | 151,626.32 |
| PAGO DE EMOLUMENTOS DEJADOS DE PERCIBIR DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA DRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN EN EL JUICIO LABORAL RADICADO CON EL EXPEDIENTE TMCA:294/2019-I. | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84711 | MONTOYA CUADRAS LUIS RENE | 7,720.84 |
| PAGO REINTEGRO DEDUCCION INCAPACIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION CONDENATORIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD NUMERO: 1712/2019-IV. | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84704 | NORIEGA MARTINEZ MARIA ZULEMA | 972.00 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD NUMERO 754/2019-II | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84701 | ONTIVEROS LIZARRAGA EVODIO | 11,796.30 |
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84703 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 6,078.00 |
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84710 | VALDEZ BRITO ALFONSO | 11,112.33 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A OFICIO ENVIADO POR SECRETARIA DE PRESIDENCIA. | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84700 | VALDIVIA CARMONA CLAUDIA SUSANA | 1,149.00 |
| GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84708 | VIRGEN PARTIDA MISAEL | 184,717.01 |
| PAGO DIFERENCIA PENSION, PAGO ESPECIAL Y COMPLEMENTO DEJADO DE PERCIBIR EN BASE A OFICIO DGAJ/201/2024 ENVIADO POR LA DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO DICTADO DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD: 12/2021-III. | ||||
| 2024-MAR-06 | BANORTE | 84698 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 10,000.00 |
| REPOSICION FONDO FIJO CAJA CHICA DE HOSPITAL MUNICIPAL (MEDICAMENTOS) | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 84719 | ARAMBURO BOJORQUEZ RIGOBERTO | 876.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 84715 | DERAS AGUILAR CINTHIA KARINA | 3,000.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS POR ESTE DPTO. DE JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 84722 | HERNANDEZ BENITEZ OSCAR UBALDO | 106,958.57 |
| PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO EMITIDA POR EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA DERIVADA DEL JUICIO LABORAL BAJO EL EXP.NUM.: TMCA 161/2017 RADICADO ANTE EL TRIBUNAL MUNCIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE ACUERDO A OFICIO NUM.: DGAJ-713/2023 ENVIADO POR LA DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS. | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 84714 | JUAREZ RAZURA SARAI | 3,808.51 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 84721 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 1,453,673.01 |
| PAGO DE NOMINA SEMANAL EFECTIVO DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2024 NUMERO 09 | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,910,526.96 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA 0148409040 BANORTE NOMINA SEMANA 09 2024 | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 563,015.94 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0110243337 BANCOMER NOMINA SEMANA 09 2024 | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,453,673.01 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409170 BANORTE NOMINA SEMANA 09 2024 EFECTIVO | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,471,312.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE NOMINA SEMANA 09 2024 | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 84718 | PADILLA DIAZ RAFAEL | 7,013.59 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2024 DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 84717 | ROMO ESCUDERO JOSE JAIRO | 1,500.00 |
| GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINLAOA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 A ENTREGAR OFICIOS Y EXPEDIENTES A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESTADO DE SINALOA . | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 84716 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 16,514.19 |
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 84720 | VARGAS MONTES LUIS ARNULFO | 9,938.00 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS DIVERSOS EN LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. | ||||
| 2024-MAR-07 | BANORTE | 84723 | ZAPATA CHAIRES LUIS DANIEL | 1,000.00 |
| 2024-MAR-08 | BANORTE | 84729 | AGUILAR LAFARGA RAMON GASPAR | 1,800.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-08 | BANORTE | 84728 | FLORAC S.A. DE C.V. | 3,200.00 |
| 2024-MAR-08 | BANORTE | 84730 | FLORES GONZALEZ RAMON | 5,000.00 |
| GRATIFICACION POR APOYO EN EL OPERATIVO DE CARNAVAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A OFICIO NO. OM/0528/2024 ENVIADO POR OFICIALIA MAYOR. | ||||
| 2024-MAR-08 | BANORTE | 84724 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 775,200.00 |
| ANTICIPO DE SUELDOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO PAQUETE NUMERO 3 | ||||
| 2024-MAR-08 | BANORTE | 84725 | MONDRAGON RAMIREZ SALVADOR ALEJANDRO | 462.50 |
| REINTEGRO DE NOMIMAS CANCELADAS | ||||
| 2024-MAR-08 | BANORTE | 84727 | MONTOYA PEINADO MELECIO | 4,727.09 |
| 2024-MAR-08 | BBVA BANCOMER | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 15,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 00132234017 BANCOMER | ||||
| 2024-MAR-08 | BBVA BANCOMER | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 15,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 00132234017 BANCOMER | ||||
| 2024-MAR-08 | BANORTE | 84726 | TIRADO CASTILLO ANNEL BERENICE | 2,185.92 |
| REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADO 532810 | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84732 | AGUAYO BURGUEÑO CARLOS ANTONIO | 2,400.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84764 | ALVAREZ LAZCANO MARCO ANTONIO | 5,000.00 |
| APERTURA DE CAJA CHICA DE ESTE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84744 | ARAGON BELTRAN VICTOR MANUEL | 2,000.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84736 | ARVIZU GONZALEZ RENNY ARMANDO | 300.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 0 | AXA SEGUROS S.A. DE C.V. | 48,141.55 |
| PAGO DE SEGUROS DE VIDA Y VEHICULARES POR RETENCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 0 | BERMUDEZ TIRADO NIDIA KARINA | 27,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 0 | CARLOS OSUNA TISNADO | 29,600.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84760 | CERVANTES ROCHIN MARTHA ELENA | 2,400.61 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84766 | CONTRERAS VIZCARRA VERONICA | 666.89 |
| REINTEGRO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84755 | DELGADO HERNANDEZ OMAR | 1,914.56 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 0 | DEUTSCHE BANK MEXICO S.A. F208 CONSUBANCO | 2,976,514.43 |
| PAGO RETENCIONES CORRSPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 0 | DINERO FACIL Y RAPIDO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 365,225.26 |
| PAGO RETENCIONES NOMINALES ENERO 2024 | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84770 | ECHEAGARAY BRITO LISSETE ALEJANDRA | 1,433.92 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD NUMERO 1028/2021-IV | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84761 | FLORES ESPINOZA MARIA DEL PILAR | 4,833.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 0 | GARCIA ORTIZ MARIA ZENAIDA | 1,684.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84751 | GARCIA SANCHEZ GRISELDA | 1,684.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84735 | GONZALEZ SANCHEZ ARACELI DE JESUS | 2,300.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84742 | GUERRA HERNANDEZ RUTH VIOLETA | 8,100.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84754 | GUERRA HERNANDEZ RUTH VIOLETA | 2,000.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84763 | HEREDIA LIZARRAGA JESUS ANTONIO | 371.25 |
| REPOSICION DE DE GASTOS POR LA COMPRA DE INSUMOS POR OPERATIVIDAD DEL AREA | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84769 | HERNANDEZ CHIQUETE DARIO EMILIANO | 320.00 |
| REINTEGRO POR CANCELACION DE TRAMITE DE PASAPORTE | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84749 | LEDESMA LAMARQUE LEONCIO | 2,400.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84746 | MARRERO VALDEZ GUSTAVO | 32,920.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84734 | MARTINEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO | 950.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84741 | MORENO PARRA FRANCISCO JAVIER | 2,500.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84765 | OSUNA GUZMAN KAREN NAXCHELIT | 666.89 |
| REINTEGRO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84739 | PAEZ OSUNA ARNULFO | 4,400.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84731 | PALACIOS RENTERIA ROBERTO | 2,400.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84745 | PARRA CARRILLO DANIEL | 4,800.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84737 | PEREZ LOAIZA FRANCISCO | 1,804.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84747 | RASGADO TOLEDO YUBER | 7,712.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84757 | RENTERIA REYES ABIGAIL | 2,000.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84740 | RENTERIA VALLEJO ERNESTO | 2,000.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84733 | RIOS MAGALLANES GILBERTO | 4,050.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84748 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOEL | 3,600.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84758 | ROMERO TIZNADO MARIA DE JESUS | 6,305.27 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84753 | SALCIDO VEGA MARTHA JULIA | 5,100.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84768 | SANCHEZ AGUIRRE ARACELI | 666.89 |
| REINTEGRO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 0 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 14,580.00 |
| PAGO RETENCION POR SERVICIO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84743 | TIRADO MORALES JESUS ANTONIO | 3,712.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84771 | TIZNADO VAZQUEZ ESPERANZA | 1,018.86 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD 190/2021-II | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84759 | VALDEZ MEZA CONCEPCION | 2,400.30 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84738 | VELAZQUEZ OZUNA ALEJANDRO | 8,936.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84767 | VILLA LOPEZ RHODE ABIGAIL | 637.21 |
| REINTEGRO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84756 | ZAPATA ROBLES GLADYS DEL CARMEN | 2,500.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84762 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 49,853.36 |
| REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE HOSPITAL MUNICIPAL (MEDICAMENTOS) | ||||
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84752 | ZATARAIN ZATARAIN GAMALIEL | 2,400.00 |
| 2024-MAR-09 | BANORTE | 84772 | ZUÑIGA CAZAREZ JACOBO | 2,084.00 |
| 2024-MAR-11 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409170 BANORTE | ||||
| 2024-MAR-11 | BANORTE | 84773 | RODRIGUEZ LUNA JOSUE GAMALIEL | 3,873.98 |
| REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO EN HORARIOS EXTRAORDINARIO POR ATENCION BRINDADA A AUDITORES QUE VIENEN POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84791 | BARRAZA GONZALEZ NESTOR OMAR | 5,000.00 |
| APERTURA DE CAJA CHICA DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84777 | BELTRAN CAMACHO MARCO ANTONIO | 1,684.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84796 | CAMACHO PONCE JOSE CARLOS | 5,000.00 |
| GRATIFICACION POR APOYO EN EL OPERATIVO DE CARNAVAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A OFICIO NO. OM/0395/2024 ENVAIDO POR OFICIALIA MAYOR. | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84788 | CAMPILLO GARCIA SANTIAGO ANTONIO | 7,888.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84774 | CARDENAS DIAZ CLAUDIA MAGDALENA | 3,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 13 DE MARZO 2024 ATENDER CONVOCATORIA DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 0 | CARLOS OSUNA TISNADO | 18,600.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84786 | CATALAN ZAZUETA CARLOS HUMBERTO | 2,250.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84789 | CISNEROS SANCHEZ ELISEO | 1,684.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84787 | GALLEGOS MARTINEZ ESTEBAN | 4,176.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84790 | GARZON PATRON MAYRA YESENIA | 3,447.52 |
| REINTEGRO DE CHEQUE DE NOMINA | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84795 | GONZALEZ CARDENAS JOSE ALBERTO | 2,324.80 |
| GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO, COMO CONSERJE CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DEI NTENDENCIA CUBRE LA BAJA DE LA C. JULIANA MARTINEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS HABILES DEL 01 AL 15 DE DE FEBRERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84782 | GUTIERREZ DIAZ MARLEN | 718.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR TRAMITES DE OPERATIVIDAD EN LA DIRECCION DE VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA. | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84798 | HERNANDEZ REYERO CHRISTIAN ULISES | 1,890.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR REPARACION DE PERFORACION DE NEUMATICO Y DOBLEZ DE RIN DE CAMIONETA PARTICULAR DEL SUBDIRECTOR, PRODUCIDO POR IMPACTO ENTRE LA LLANTA Y BACHE ASFALTICO RUMBO AL POBLADO DE LA TUNA. DONDE SE TRABAJABA EN LEVANTAMIENTOS DE OBRAS Y LA DEFINICION DE NUMEROS OFICIALES | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84780 | LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION | 5,756.80 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84781 | MAXIMO GORKI LEYVA CERVANTES | 1,233.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN PARA ENTREGA DE PAPELES A AUTORIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84779 | NEVAREZ DERAZ VICTOR MANUEL | 2,252.42 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84783 | OSUNA ACOSTA FABIANA | 2,000.67 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84785 | OSUNA NIEBLAS MARIA DEL ROSARIO | 5,917.24 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84797 | PARTIDA LOPEZ JULIO CESAR | 3,000.00 |
| GRATIFICACION POR APOYO EN EL OPERATIVO DE CARNAVAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A OFICIO NO. OM/0528/2024 ENVAIDO POR OFICIALIA MAYOR. | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84776 | RENTERIA REYES ABIGAIL | 14,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84778 | RIVERA PERAZA ALFONSO | 2,485.19 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84793 | ROCHIN SANCHEZ MARIO ALFONSO | 6,044.48 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR INCAPACIDAD DEL C. MARTINEZ ROCHIN JOSE CARLOS, COMO SOBRESTANTE CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS HABILES DEL 01 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84775 | ROMERO TIZNADO MARIA DE JESUS | 24,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84794 | TABOADA SANCHEZ JESUS FRANCISCO | 1,664.30 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR VACACIONES DEL C. LOPEZ CORONA MARCO ANTONIO COMO TECNICO RADIOLOGO CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE RAYO X EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 05 DIAS HABILES DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84792 | URIBE RIVERA ELSA PAOLA BRIGITTE | 4,183.50 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CONSERJE EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 09 AL 29 DE ENERO DE 2024 DE ACUERDO A OFICIO NO, MTTO.01159/2024 ENIVADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. | ||||
| 2024-MAR-12 | BANORTE | 84784 | VALLE VIZCARRA RIGOBERTO | 3,423.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84807 | AGUILAR VARGAS MARCO ERNESTO | 4,038.76 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84819 | ARANA RODRIGUEZ ALMA YESENIA | 1,416.04 |
| REEMBOLSO DE PAGO POR DICTAMEN DE USO DE SUELO | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84801 | BARRAGAN RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO | 708.98 |
| REPOSICION DE GASOS POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2024 CENTRO DE BIENESTAR Y CONTROL ANIMAL | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84815 | CAMACHO GUZMAN KARLA ANGELICA | 586.00 |
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84811 | ESTRADA GONZALEZ JADE MARTINA | 2,372.15 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84803 | FELIX JIMENEZ KARLA NOHEMI | 12,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84802 | GALEANA HERNANDEZ JAVIER | 9,828.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA (2 REQ. FOLIOS 56377, 56387) | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84816 | GALINDO BARRAZA RICARDO | 2,081.80 |
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84814 | GUTIERREZ DIAZ MARLEN | 160,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CLAVES CATASTRALES DE LAS COLONIAS LAS HIGUERITAS, PRESAS DEL VALLE Y AMPLIACION 13 DE NOV. | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84817 | HERNANDEZ CANSINO RAMSES ARTURO | 14,523.60 |
| REEMBOLSO DE PAGO DEPOSITO EN GARANTIA (2: 4373, 4406) | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84804 | LIZARRAGA OSUNA TOMASA | 3,248.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84805 | MELCHOR GUERRERO MARIA YESELI | 3,642.45 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84808 | MEZA PADILLA JUAN CARLOS | 2,500.35 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84799 | MONTAÑO FELIX IRMA CANDELARIA | 79,164.43 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA DESCONTADO EN EL FOLIO 2353 SEGUN FOLIO 2379 | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84800 | MURUA FIGUEROA EUNICE | 2,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 22 DE MARZO 2023 PARA ASISTIR A REUNION EN AUDITORIO DE CONAFOR | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84810 | NAVARRO AGUIRRE JAIME JESUS | 4,050.02 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84812 | OCAMPO ZAMBADA MARIA GUILLERMINA | 2,433.50 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84806 | RODRIGUEZ MARTINEZ CLAUDIO | 3,488.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84818 | SERRANO PEÑUELAS RAMON | 7,261.80 |
| REEMBOLSO DE PAGO DEPOSITO EN GARANTIA NO. 4424 40 PENDONES FUNCION DE BOX | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84809 | VARGAS MONTES LUIS ARNULFO | 20,000.00 |
| AMPLIACION DE CAJA CHICA SECRETARIA DE PRESIDENCIA | ||||
| 2024-MAR-13 | BANORTE | 84813 | VIZCARRA RAMOS MARGARITA | 1,673.36 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84824 | ARAMBURO BOJORQUEZ RIGOBERTO | 1,322.40 |
| REPOSICION DE GASTOS POR REPOSICION DE CRISTAL PARA AMTIZ MM 3489 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84821 | BARRAGAN RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO | 708.88 |
| REPOSICION DE GASTOS.- POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO DEL 2024, EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y ONTROL ANIMAL | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 91,708.33 |
| Pago de las Facturas: FD93B3E, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 632 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84826 | FLORES MAGALLANES RICARDO | 2,241.00 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD NUMERO 12/2022-IV | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84831 | FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA | 2,278.92 |
| PAGO DEL EMBARGO DE SALARIO EN BASE A JUICIO EJECUTIVO MEFANTIL 931/2022 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84832 | FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA | 3,748.80 |
| PAGO DE EMBARGO DE SALARIO EN BASE A JUICIO SUMARIO CIVIL NUMERO 439/2016 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84828 | GUTIERREZ GRANDE PALOMA VIOLETA | 800.00 |
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84834 | HERNANDEZ BENITEZ OSCAR UBALDO | 106,958.57 |
| 2DO PAGOEN BASE AL JUICIO LABORAL BAJO EL EXPEDIENTE NUMERO TMCA161/2017 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN | 5,741,666.00 |
| Pago de las Facturas: A-186,A-227, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 632 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 411,698.45 |
| Pago de las Facturas: 184, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 632 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, I.A.S. | 475,975.94 |
| Pago de las Facturas: 89, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 632 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MAZATLAN, SINALOA | 750,000.00 |
| Pago de las Facturas: 47/2024, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 632 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MAZATLAN | 2,090,264.05 |
| Pago de las Facturas: M-11504, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 632 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84835 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 702,317.76 |
| PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2024 EFECTIVO NUMERO 5 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84836 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 1,254,731.74 |
| NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE MARZO 2024 EFECTIVO NUMERO 10 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84823 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 200,000.00 |
| PAGO DE BECA ACADEMICA MENSUAL PARA LOS CADETES QUE SE ENCUENTRAN EN CURSO DE FORMACION INICIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA; EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2024. | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84827 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 256,121.43 |
| NOMINA PERSONAL EVENTUAL Y ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,555,438.06 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409040 BANORTE NOMINA SEMANA 10 2024 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 31,196,418.36 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409040 BANORTE NOMINA QUINCENA 05 2024 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 4,532,064.21 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0110243337 BANCOMER NOMINA QUINCENA 05 2024 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 527,142.61 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0110243337 BANCOMER NOMINA SEMANA 10 2024 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 5,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409170 BANORTE | ||||
| 2024-MAR-14 | BANAMEX | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 15,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 19,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
| 2024-MAR-14 | HSBC MEXICO S.A. | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 15,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,068,328.50 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE NOMINA SEMANA 10 2024 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 41,371,580.77 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE NOMINA QUINCENA 05 2024 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84822 | MURUA FIGUEROA EUNICE | 699.00 |
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE PLAYAS DE MAZATLAN | 587,000.00 |
| Pago de las Facturas: 105, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 632 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84829 | PADILLA DIAZ RAFAEL | 821.40 |
| REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 0 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,294,278.25 |
| Pago de las Facturas: 3517, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 632 | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84820 | SOTO VELARDE ESMERALDA | 12,964.08 |
| PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO COMO POLICIA OPERATIVO CLAVE: 11472 EN EL DEPARTAMENTO DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 02 DE NOVIEMBRE DE2023. | ||||
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84830 | TIZNADO SANCHEZ GLADIS ANGELICA | 11,796.30 |
| 2024-MAR-14 | BANORTE | 84825 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 49,519.49 |
| REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE HOSPITAL MUNICIPAL (MEDICAMENTOS) | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84868 | AGUIRRE ZATARAIN MARIA HEIDI | 21,773.85 |
| REINTEGRO DE CHEQUES CANCELADOS DEK 16 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84869 | ALVAREZ SANDOVAL FRANCISCO JAVIER | 1,800.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84844 | CAMPILLO GARCIA SANTIAGO ANTONIO | 3,150.00 |
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84841 | CARILLO GALICIA STEPHANIE LILIAN | 1,664.30 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR EN EL AREA DENTAL DE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 05 DIAS HABILES DEL 02 AL 09 DE FEBRERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84852 | CASTAÑEDA GUERRERO NOHEMI | 2,263.56 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84867 | CHAIDEZ MADRIGAL ABIGAIL | 11,877.55 |
| PAGO POR JUICIO DE AMPARO 639/2023 | ||||
| 2024-MAR-15 | BBVA BANCOMER | 0 | CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V. | 327,733.19 |
| REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL SPEI HECHO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V., YA QUE POR CUENTA BLOQUEADA NO FUE POSIBLE REALIZARLE EL SPEI | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84864 | CORTES KELLY IRMA AZALIA | 451,220.16 |
| DECIMO PRIMER PAGO POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD129672018, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR LA AFECTACION SOBRE LA CUAL SE CONSTRUYO LA VIALIDAD DENOMIBADA "LIBRAMIENTO DOS" ACTUALMENTE CONOCIDA COMO OSCAR PEREZ ESCOBOZA. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84843 | CRISTERNA ENRIQUEZ ANGEL MIGUEL | 4,408.00 |
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES S.A DE C.V | 3,966.00 |
| GASTO A COMPROOBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 12,000 KM A CAMIONETA SILVERADO 2023, POR GARANTIA DE AGENCIA CHEVROLET. PM-563 | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84856 | ESTRADA GONZALEZ JOSE LUIS | 11,796.30 |
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84870 | GONZALEZ MERRIAM JESUS ALBERTO | 180,488.06 |
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84855 | JASSO PRECIADO ANTONIA | 4,752.06 |
| REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION DE EGRESOS | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84860 | KELLY BELTRAN SILVIA CARMINA | 902,440.32 |
| DECIMO PRIMER PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE COBRO DE EJECUCION EMANADOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NUKIDAD 1296/2018, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR LA AFECTACION SOBRE LA CUAL SE CONSTRUYO LA VIALIDAD DENOMINADA "LIBRAMIENTO DOS" ACTUALMENTE CONOCIDA COMO OSCAR PEREZ ESCOBOZA. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84862 | KELLY IBARRA ARMANDO | 1,804,880.65 |
| DECIMO PRIMER PAGO POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 1296/2018 POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR LA AFECTACION SOBRE LA CUAL SE CONSTRUYO LA VIALIDAD DENOMINADA "LIBRAMIENTO DOS" ACTUALMENTE CONOCIDA COMO OSCAR PEREZ ESCOBOZA. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84861 | KELLY MADUEÑO RODOLFO | 1,353,660.49 |
| DECIMO PRIMER PAGO POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DFINITIVAQ DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 1296/2018, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR LA AFECTACION SOBRE LA CUAL SE CONSTRUYO LA VIALIDAD DENOMINADA "LIBRAMIENTO DOS" ACTUALMENTE CONOIDA COMO OSCAR PEREZ ESCOBOZA. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84847 | LIZARRAGA PAEZ IRMA DELIA | 2,800.00 |
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84837 | LIZARRAGA RENDON RAFAEL | 251,249.29 |
| PRIMER PAGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION CONDENATORIA DICTADA DENTRO DEL JUICO DE NULIDAD NUM:2076/2010-IV. SEGUN FOLIO 2395 | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84848 | LOPEZ CANALES YESENIA GUADALUPE | 4,900.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84846 | LOPEZ GONZALEZ JOSE MARTIN | 1,800.00 |
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84857 | LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION | 3,765.50 |
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84849 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 43,200.00 |
| PAGO POR NOMINA A PASANTES DE MEDICINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 0 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | 251,000.00 |
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84871 | OLIVARES MATURIN EDELIS ARACELI | 3,617.89 |
| REINTEGRO DE PAGO ESPECIAL COMO POLICIA SSPT ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE TRSNSITO MUNICIPAL A CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 ( 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024) , DE ACUERDO A OFICIO: 173/RHSSP/2024 ENVIADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84859 | PELAYO OSUNA ALFONSO DE JESUS | 180,488.06 |
| DECIMO PRIMER PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE COBRO DE EJECUCION EMANADOS DE LA SENTENCIA DEFINTIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NUKIDAD 1296/2019, POR CONCEPTO DE INDEMNIZSCION POR LA AFECTACION SOBRE LA CUAL SE CONSTRUYO LA VIALIDAD DENOMINADA "LIBRAMIENTO DOS" ACTUALMENTE CONOCIDA COMO OSCAR PEREZ ESCOBOZA. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84863 | PELAYO OSUNA SERGIO FERNANDO | 180,488.06 |
| DECIMO PRIMER PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE COBRO DE EJECUCION EMANADOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 1296/2018, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR LA AFECTCION SPBRE LA CUAL SE CONSTRUYO LA VIALIDAD DENOMINSDA "LIBRAMIENTO DOS" ACTUALMENTE CONOCIDA COMO OSCAR PEREZ ESCOBOZA. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84845 | SALAZAR GALINDO IRMA YOLANDA | 2,300.00 |
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84865 | SANZ RAMOS FELIPE DE JESUS | 180,488.06 |
| DECIMO PRIMER PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE COBRO DE EJECUCION EMANADOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NUKIDAD 1296/2018, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR LA AFECTACION SOBRE LA CUAL SE CONSTRUYO AL VIALIDAD DENOMINADA "LIBRAMIENTO DOS" ACTUALMENTE CONOCIDA COMO OSCAR PEREZ ESCOBOZA. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84851 | SILVA PAZOS CRISTINA GUADALUPE | 2,471.49 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84850 | SOSA LAGOS ADALBERTO | 4,328.20 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84839 | SOTO VELARDE ESMERALDA | 5,990.76 |
| REINTEGRO DE PAGO ESPECIAL COMO POLICIA OPERATIVO ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE ENERO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO: 063/RHSSP/2024 ENVIADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 0 | SRIA.DE ADMON.Y FINANZAS (IMPTO.SOBRE NOMINA) | 2,241,980.00 |
| PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024 | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84840 | TABOADA SANCHEZ JESUS FRANCISCO | 665.72 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR EN EL AREA DE RAYOS X EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 02 DIAS HABILES DEL 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 0 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 9,397,733.00 |
| PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024 | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 0 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 131,516.00 |
| RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84853 | VALLE VIZCARRA RIGOBERTO | 1,766.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84838 | VASQUEZ CARDONA BLANCA IBETTE | 3,613.45 |
| REINTEGRO DE PAGO ESPECIAL COMO POLICIA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 (01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024), DE ACUERDO A OFICIO:172/RHSSP/2024 ENVIADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84842 | VENEGAS PERAZA MARIO | 4,872.00 |
| 2024-MAR-15 | BANORTE | 84858 | VILLAVICENCIO SARABIA SERGIO | 180,488.06 |
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84887 | AGREGADOS, TERRACERIAS Y FLETES DE MAZATLAN S.C. | 29,334.31 |
| REEMBOLSO DE PAGO DEPOSITO EN GARANTIA NO. 4197 | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84876 | ALTAMIRANO SERGIO | 4,800.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84890 | CEVALLOS VELARDE MARISELA JEANNETTE | 6,114.46 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO ENVIADO POR SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84903 | CHAVEZ MARTINEZ CARMEN BEATRIZ | 6,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CASTASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL DE MARZO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO: TM/523/2024 ENVIADO POR TESORERIA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84901 | CRUZ MELCHOR CARLOS ASAEL | 7,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANAMEX | 0 | DIAZ PADILLA VIRGINIA | 4,149.60 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA INSTRUIDA POR OFICIO NO. 2479/2023, Y NO. 224/2024 | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84898 | FLORES PELAYO ERANDI DAMARIS | 5,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DE QUEJAS (PROFECO) PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-19 | BBVA BANCOMER | 0 | FOVISSSTE | 147,080.83 |
| PAGO LINEA DE CAPTURA RCV Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2024 LA FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE) | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84872 | GARCIA PERAZA CLAIRE YURIDIA | 2,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84877 | GOMEZ JOSE TRINIDAD GUADALUPE | 2,400.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84900 | GUTIERREZ VELARDE FERNANDO | 8,500.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84895 | LIZARRAGA LIZARRAGA ALONDRA | 3,733.95 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CASTASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL DE MARZO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO: TM/525/2024 ENVIADO POR TESORERIA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84904 | MACIAS JAUREGUI ARTURO DE JESUS | 6,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CASTASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL DE MARZO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO: TM/524/2024 ENVIADO POR TESORERIA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84878 | MARQUEZ ARECHIGA SAUL | 2,300.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84873 | MARTINEZ JUAREZ OLGA | 2,300.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84899 | MENDOZA ORNELAS ERLINDA | 5,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENLACE PROFECO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84875 | MEZA SANDOVAL YAJAIRA AZUCENA | 2,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 20 DE MARZO 2024 A ENTREGA DE PAPELERIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SINALOA | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84881 | MONROY LOPEZ JULIA | 4,600.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-19 | BBVA BANCOMER | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,500,000.00 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 00148409170 BANORTE | ||||
| 2024-MAR-19 | BBVA BANCOMER | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 148409170 BANORTE | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84879 | OSUNA OCHOA ALMA DELIA | 1,240.74 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84896 | PALOMINO RODRIGUEZ SERGIO | 13,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO TITULAR DE UNIDAD DE SERVICIOS MAZATLAN PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84897 | PEREZ RAMIREZ ROBERTO | 5,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO JURIDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84882 | RAMOS ANDRADE ROSAURA GUADALUPE | 10,451.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84902 | RAMOS AVILES EDGAR ADRIAN | 6,500.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CASTASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL DE MARZO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO: TM/522/2024 ENVIADO POR TESORERIA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84888 | RIOS ANGULO JUANA | 2,400.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84894 | SANCHEZ AVALOS DANIEL ALEJANDRO | 6,000.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CASTASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL DE MARZO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO: TM/526/2024 ENVIADO POR TESORERIA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84883 | SANCHEZ QUINTERO GERONIMO | 2,300.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84884 | SERVICIOS DE MATERIALES PETREOS Y FLETES DE MAZATLAN, S.C. | 30,781.29 |
| REEMBOLSO DE PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA NO. 4194 | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84891 | TRUJILLO GAMEROS LUIS ERNESTO | 4,377.49 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO INSPECTOR A EN EL AREA DE SUBDIRECCION DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024 DE ACUERDO A OFICIO NO. OM/576/2024 ENVIADO POR OFICIALIA MAYOR. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84893 | VELARDE OSUNA MAYCO | 4,400.00 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD CATRASTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 15 DE MARZO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO : TM/578/2024 ENVIADO POR TESORERIA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84886 | ZAMORA RAMIREZ YARITZA GUADALUPE | 2,448.00 |
| PAGO JUICIO DE AMPARO NO. 829/2022 SEGUN OFICIO DGAJ/558/2024 | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84889 | ZAPATA CHAIRES LUIS DANIEL | 1,000.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 11 MZO 2024 EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EN PALACIO DE GOBIERNO | ||||
| 2024-MAR-19 | BANORTE | 84880 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 49,819.93 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2024-MAR-20 | BANORTE | 84905 | GONZALEZ MURGUIA IVETTE GEORGE | 33,200.00 |
| ANTICIPO DE SUELDO URGENTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO | ||||
| 2024-MAR-20 | BANORTE | 84906 | GUERRA MARTINEZ TONATIU | 56,702.73 |
| PAGO PARTES PROPORCIANALES COMO DIRECTOR ADSCRITO CLAVE (7037) A LA DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL GENERADAS HASTA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 POR RENUNCIA VOLUNTARIA. | ||||
| 2024-MAR-20 | SANTANDER SERFIN | 102445 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 25,000,000.00 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 00148409349 BANORTE | ||||
| 2024-MAR-20 | BANORTE | 84907 | OSUNA MOYA LUIS | 6,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A CULIACAN ELDIA JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024, POR PUBLICACION DE OBRAS | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84918 | ADAME DOMINGUEZ DIGNA BEATRIZ | 3,697.66 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR VACACIONE EN LA SINDICATURA DE VILLA UNION, CORRESPONDIENTE A 16 DIAS HABILES DEL 01 AL 23 DE ENERO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84919 | CAMACHO GUZMAN KARLA ANGELICA | 1,835.43 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84920 | CARDENAS DIAZ CLAUDIA MAGDALENA | 4,000.00 |
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84929 | CARRILLO CERVANTES HUMBERTO ANTONIO | 2,970.00 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD NUMERO 915/2022-III | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84912 | CASTILLO MANJARREZ MIGUEL ANGEL | 5,400.00 |
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84917 | CHAIREZ VALLES FELIPE DE JESUS | 1,978.32 |
| REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84911 | CORONA PAEZ ISMAEL | 4,500.00 |
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES S.A DE C.V | 11,898.00 |
| GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A 12,000 KM. A CAMIONETA SILVERADO 2023, POR GARANTIA DE AGENCIA CHEVROLETPM-562, PM-564, PM-565 | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84930 | FLORES CERVANTES MARIA DE LOS ANGELES | 2,609.00 |
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84914 | GARCIA ACOSTA ELOISA | 6,708.00 |
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84921 | GARCIA OCHOA ROBERTO | 3,065.50 |
| PAGO POR JUCIO DE NULIDAD NUMERO 792/2022-IV | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84910 | GONZALEZ LOPEZ CLAUDIA VIRIDIANA | 1,800.00 |
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84916 | GUTIERREZ DIAZ MARLEN | 1,193.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR TRAMITES DE OPERATIVIDAD EN LA DIRECCION DE VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA. | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84925 | IBARRA SANTOS LUIS ALEJANDRO | 2,405.50 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD NUMERO 731/2022-III | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84909 | JUAREZ CARRANZA HELEODORO | 2,500.00 |
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 0 | JUMAPAM | 55,096.98 |
| REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO DE CONTIBUYENTE | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84922 | MEJIA PARRA MIGUEL | 2,405.50 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD NUMERO 705/2022-I | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84927 | MENDIVIL ANDUAGA ESTHER ALICIA | 5,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PAGO TRAMITE DE ALTA DE DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84934 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 1,446,485.88 |
| PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO SEMANAL DEL 12 AL 18 DE MARZO 2024 NUMERO 11 | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84932 | MONTOYA PEINADO MELECIO | 3,675.39 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,446,485.88 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409170 BANORTE PARA CHEQUE DE NOMINA EN EFECTIVO | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,076,256.89 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409349 BANORTE SEMANA 11 | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,528,510.95 |
| TRASPASO DE SALDOS A CTA 0148409040 BANORTE DISPERSION SEMANA 11 | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 524,128.02 |
| TRAPASO DE SALDOS A CTA 00110243337 BANCOMER DISPERSION SEMANA 11 | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84931 | QUIÑONES CASTRO DONOVAN | 5,000.00 |
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84928 | RAMIREZ JUAREZ MARISOL | 19,999.96 |
| PAGO DE SUELDO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024 | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84915 | REYES MORENO JOSE LUIS | 4,000.00 |
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84924 | RODRIGUEZ BERNAL SABINO JAVIER | 2,406.00 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD NUMERO 265/2022-I | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84926 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO | 3,271.48 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD NUMERO 871/2022-III | ||||
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84908 | VEGA SALAZAR ANTONIO DE JESUS | 2,500.00 |
| 2024-MAR-21 | BANORTE | 84933 | ZAPATA CHAIRES LUIS DANIEL | 1,200.00 |
| GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ASE, PALACIO DE GOBIERNO Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 22/03/2024 | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84944 | ACEVEDO MADRILES JUAN ANTONIO | 135,620.08 |
| LIQUIDACION POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO COMO POLICIA TERCERO OPERATIVO F CLAVE 5105 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 0 | CAJA DE AHORRO MUNICIPIO MAZATLAN | 2,935,028.56 |
| PAGO CAJA DE AHORRO DE DIFERENTES QUINCENAS Y SEMANAS 2024 | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84947 | CAMACHO GUZMAN KARLA ANGELICA | 2,626.07 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84946 | CARDENAS DIAZ CLAUDIA MAGDALENA | 3,676.10 |
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 0 | CONSORCIO MEDICO Y FARMACEUTICO S.A. DE C.V. | 68,000.00 |
| REINTEGRO DE PAGO POR CANCELACION DE CUENTA | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84936 | DERAS AGUILAR CINTHIA KARINA | 2,999.43 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA POR LOS GASTOS EFECTUADOS DE ESTE DPTO. DE JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 0 | DEUTSCHE BANK MEXICO S.A. F208 CONSUBANCO | 3,081,930.85 |
| PAGO RETENCIONES FEBRERO 2024 | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84938 | ESTRADA SARABIA JESUS ANTONIO | 6,593.89 |
| LIQUIDACION COMO PEON ADICIONAL CLAVE 508048 EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84943 | GIL LOPEZ ENRIQUE | 204,085.02 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO POLICIATERCERO OPERATIVO F CLAVE 4376 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84935 | JIMENEZ MARCOS CARLOS | 1,684.00 |
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84939 | MORENO CAÑEDO MARTIN | 7,152.31 |
| LIQUIDACION COMO VELADOR ADICIONAL CLAVE 500197 EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS. | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84937 | QUINTERO VALENZUELA JESUS | 3,000.00 |
| GRATIFICACION POR APOYO EN EL OPERATIVO DE CARNAVAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A OFICIO NO. OM/480/2024 ENVIADO POR OFICIALIA MAYOR. | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84940 | UREÑA VALDEZ JESUS MANUEL | 629.04 |
| LIQUIDACION COMO PEON ADICIONAL CLAVE 508314 EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84948 | VALDIVIA CARMONA CLAUDIA SUSANA | 1,027.13 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84941 | ZATARAIN ESCALERA FEDERICO | 207,313.46 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO ASESOR JURIDICO CLAVE 4583 ADSCRITO AL DEPTO. DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. | ||||
| 2024-MAR-22 | BANORTE | 84945 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 49,988.30 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DE HOSPITAL MUNICIPAL (MEDICAMENTOS) | ||||
| 2024-MAR-23 | BANORTE | 84952 | ADAME DOMINGUEZ DIGNA BEATRIZ | 5,564.62 |
| GRATIFICACION POR CUBRIR VACACIONES EN LA SINDICATURA DE VILLA UNION, | ||||
| 2024-MAR-23 | BANORTE | 84950 | RENTERIA REYES ABIGAIL | 8,000.00 |
| 2024-MAR-23 | BANORTE | 84951 | REYES RIOS RAMON | 10,986.00 |
| 2024-MAR-23 | BANORTE | 84953 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 397,250.00 |
| PAGO DE RETENCIONES DESCONTADAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR CONCEPTO AHORRO SINDICATO | ||||
| 2024-MAR-23 | BANORTE | 84954 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 212,915.00 |
| PAGO DE RETENCIONES DESCONTADAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR CONCEPTO PRESTAMO SINDICATO | ||||
| 2024-MAR-23 | BANORTE | 84955 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 135,499.42 |
| PAGO DE RETENCIONES DESCONTADAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR CONCEPTO CUOTAS DEL MES DE FEBRERO 2024 | ||||
| 2024-MAR-23 | BANORTE | 84956 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 62,600.00 |
| PAGO DE RETENCIONES DESCONTADAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR CONCEPTO PRO SALUD | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84968 | ARAMBURO OLIVAS MARTIN ALBERTO | 800.26 |
| REINTEGRO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84972 | CAMPILLO GARCIA SANTIAGO ANTONIO | 334,192.06 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO ENCARGADO ASUNTOS JURIDICOS CLAVE: 4512 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84964 | CORTEZ ACEVEDO MARTIN GERARDO | 7,235.77 |
| REINTEGRO DE PAGO ESPECIAL COMO POLICIA OPERATIVO CLAVE: 11759 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 (01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024), DE ACUERDO A OFICIO : 218/RHSSP/2024 ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84966 | GUTIERREZ DIAZ MARLEN | 2,657.00 |
| REPOSICION DE GASTOS POR TRAMITES DE OPERATIVIDAD EN LA DIRECCION DE VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA. | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84967 | HERNANDEZ LOPEZ JOSE BERNARDO | 666.89 |
| REINTEGRO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84975 | INZUNZA VALDEZ RICARDO | 103,144.34 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD NUMERO 62/2022-II | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84970 | JASSO PRECIADO ANTONIA | 3,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84958 | LIZARRAGA ROCHIN PABLO | 1,684.00 |
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84965 | MERCADO LAMARQUE JOSE INES | 14,846.34 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84959 | OSUNA GARCIA RAFAELA | 7,189.41 |
| REINTEGRO DE CHEQUES CANCELADOS DE NOMINA | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84961 | RAZO FLORES ANA CAROLINA | 4,154.38 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO: DBDS/0349/2024 ENVIADO POR LA DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL. | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84960 | RIVAS EXTRADA MANUEL | 149,490.62 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO POLICIA OPERATIVO CLAVE 4411 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84973 | RODRIGUEZ INDA MARIA GUADALUPE | 929.00 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD NUMERO 241/2022-I | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84962 | SANCHEZ AGUIRRE SANTA FELICITAS | 4,154.38 |
| SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024, DE ACUERDO A OFICIO: DBDS/0348/2024 ENVIADO POR LA DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL. | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84974 | SANTANA RIOS PABLO | 2,405.50 |
| PAGO POR JUICIO DE NULIDAD NUMERO 5686/2022-II | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84969 | VARGAS MONTES LUIS ARNULFO | 13,661.60 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS DIVERSOS EN LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84963 | VILLELA QUIROA ESTEFANI | 7,235.77 |
| REINTEGRO DE PAGO ESPECIAL COMO POLICIA OPERATIVO CLAVE: 6927 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 (01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024), DE ACUERDO A OFICIO : 219/RHSSP/2024 ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84971 | VIZCARRA RAMOS MARGARITA | 775.77 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA | ||||
| 2024-MAR-25 | BANORTE | 84957 | ZEPEDA VELARDE GUADALUPE SOLEDAD | 167,569.59 |
| PRIMER PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO ANTE EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ENTRE EL TRABAJADOR Y MUNICIPIO DE MAZATLAN , PARA DAR POR CONCLUIDA LA DEMANDA LABORAL BAJO EL EXPEDIENTE NUM.: TMCA 014/2017 PROMOVIDA POR DESPIDO INJUSTIFICADO DE ACUERDO A OFICIO NUM.: DGAJ-930/2024, COMO ENFERMERA GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85002 | AGAMA ANGELES LUIS | 2,050.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85001 | ALCARAZ SARMIENTO ISELA YOLANDA | 2,500.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84980 | BARBOZA VALENZUELA MARIA DEL CARMEN | 15,853.00 |
| REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84984 | BELTRAN SANCHEZ JESUS OMAR | 159,974.10 |
| LIQUIDACION POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ CANCHOLA GABRIEL COMO ENCARGADO SERVICIOS VARIOS CLAVE: 4534 ADSCRITO AL DEPTO. DE VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL. | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84978 | BELTRAN SANCHEZ JESUS OMAR | 36,749.51 |
| PAGO RETROACTIVO PENSION POR VIUDEZ DEL 01/10/23 AL 15/12/23, PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL 27/09/23 AL31/12/23, CANASTA BASICA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023, PENDIENTE DE PAGO POR EL FALLECIMIENTO DE EL C. GONZALEZ CANCHOLA GABRIEL COMO PENSIONADO CLAVE: 11689 ADSCRITO AL DEPTO. DE PENSIONADOS Y JUBILADOS. | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85018 | BERNAL SERRANO VICTOR MANUEL | 2,400.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84977 | CHIQUETE VELAZCO AGUSTIN | 11,910.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ASISTIR 07 ELEMENTOS DE SSPM A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 02 Y 03 ABRIL 2024 A SUS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84985 | CORONA ESCALERA CESAR | 141,514.05 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO CHOFER RECOLECTOR NOCTURNO CLAVE 1512 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO. | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85013 | COSSIO ONTIVEROS JUAN MANUEL | 3,368.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84992 | CRUZ AVENDAÑO ELENA | 1,684.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84999 | DE LA ROSA OCHOA HILDA SELENE | 6,750.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V. | 3,966.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMINETO DE 12,000 KM A CAMIONETA SILVERADO 2023 POR GARANTIA DE AGENCIA CHEVROLET PM-556 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84981 | FELIX JIMENEZ KARLA NOEMI | 1,005.57 |
| REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EL DIA LUNES 11 DE MARZO DEL 2024 A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85022 | FLORES CERVANTES MARIA DE LOS ANGELES | 3,020.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84995 | GONZALEZ REYNAGA FRANCISCO GABRIEL | 2,400.30 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84989 | GRIJALVA OSORIO CLEMENTE | 178,067.80 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO POLICIA OPERATIVO CLAVE 4401 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85009 | GUERRERO ROSAS JOSE RAMON | 2,300.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85014 | GUZMAN ORNELAS DOLORES ENRIQUE | 4,408.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84991 | HERNANDEZ QUIROZ ISABEL | 2,900.70 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN | 2,141,666.00 |
| PAGO FACTURA A-228 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MAZATLAN | 1,927,130.30 |
| PAGO FACTURA M-11583 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85003 | IRRIBARRI HERNANDEZ ROMAN | 2,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84994 | JUAREZ RAZURA SARAI | 2,329.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85020 | LERMA ALVAREZ DANTE FERNANDO | 2,580.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85021 | LIMON RAMOS ALBERTO BONIFACIO | 2,449.01 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84982 | LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION | 5,087.19 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84983 | LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION | 12,012.58 |
| REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES DURANTE LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL DE MAZATLAN 2024 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85008 | MANJARREZ VILLA DANIEL | 2,750.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84976 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 269,055.93 |
| NOMINA EXTRAORDINARIA Y ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024. | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 3526 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 2,119,808.74 |
| NOMINA SEMANAL EFECTIVO DEL 19 AL 25 DE MARZO 2023 NUMERO 12 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 3527 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 800,272.27 |
| PAGO DE QUINCENA EN EFECTIVO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024 NUMERO 6 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 0 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 249,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE VALES DE DESPENSA PAR ALOS COMANDANTES, GRUPOS TACTICOS Y DEMAS PERSONAL QUE INTEGRAN ESTA SSPM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85016 | MORALES GARCIA YASER | 14,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 37,077,235.48 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE NOMINA QUINCENA 06 2024 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 821,580.41 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0110243337 BANCOMER NOMINA SEMANA 12 2024 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,551,870.36 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409040 BANORTE NOMINA SEMANA 12 2024 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 4,100,871.78 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0110243337 BANCOMER NOMINA QUINCENA 06 2024 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 27,406,590.06 |
| TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409040 BANORTE NOMINA QUINCENA 06 2024 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84997 | NEVAREZ DERAZ VICTOR MANUEL | 4,342.39 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85023 | OROZCO ORTIZ OMAR ARTURO | 12,221.16 |
| PAGO JUICIO DE AMPARO NO. 781/2023 SEGUN OFICIO DGAJ/911/2024 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84979 | PEREDA CORRALES LORENZA OBDULIA | 67,661.55 |
| PAGO RETROACTIVO PENSION POR VIUDEZ DEL 16/08/23 AL 30/11/23, PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL 01/01/23 AL 31/12/23 PENDIENTE DE PAGO POR EL FALLECIMIENTO DE EL C. LARA ARELLANO JOSE RUBEN COMO PENSIONADA CLAVE: 11682 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS. | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84998 | PRADO SANCHEZ LEONEL | 1,400.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85015 | RAMIREZ AGUILERA KENIA CAROLINA | 1,684.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84990 | RAMIREZ AGUILUZ MAURICIO | 3,310.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85011 | RAMIREZ SUAREZ VICTOR MANUEL | 10,000.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85005 | RAMOS ANDRADE ROSAURA GUADALUPE | 35,488.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85007 | RIOS ANGULO JUANA | 2,400.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85019 | RIOS MAGALLANES GILBERTO | 3,600.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85017 | RIVERA PERAZA ALFONSO | 1,684.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84993 | ROBLES ZATARAIN BERTHA ALICIA | 2,200.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84987 | RODRIGUEZ MACIAS PAQUITA DOLORES | 149,237.25 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO ENFERMERA GENERAL CLAVE 4658 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84986 | RODRIGUEZ PEREDA ELENA MARISOL | 182,081.15 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO POLICIA OPERATIVO CLAVE 4389 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84996 | RODRIGUEZ VILLAREAL OSCAR | 1,684.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85012 | SANCHEZ GALLEGOS VICENTE | 4,900.96 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85010 | SANCHEZ SANDOVAL RAFAEL | 2,000.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85004 | SANDOVAL FERNANDO | 4,000.00 |
| REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 0 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,299,494.25 |
| PAGO FACTURA 3516 | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85006 | TOLOZA BARRAZA YOLANDA | 14,385.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 84988 | TORRES VIZCARRA ISMAEL | 186,451.84 |
| LIQUIDACION POR JUBILACION COMO POLICIA OPERATIVO CLAVE 4424 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. | ||||
| 2024-MAR-26 | BANORTE | 85000 | VARGAS OSUNA DAVID CRUZ | 4,408.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 85028 | HERNANDEZ BENITEZ OSCAR UBALDO | 106,958.58 |
| 2DO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A JUCIO LABORAL CON NUMERO DE EXPEDIENTE TMCA161/2017 | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 85029 | LIZARRAGA RENDON RAFAEL | 348,524.61 |
| SEGUNDO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A JUICIO DE NULIDAD NUMERO 2076/2010-IV | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 85027 | MARQUEZ HERNANDEZ RICARDO GASPAR | 151,626.32 |
| SEGUNDO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A JUICIO TMCA 294/2019-I | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 4,292,453.60 |
| REINTEGRO DE FORTAMUN A RECURSO PROPIO (SE ANEXA SOPORTE) | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,956,529.44 |
| RIENTEGRO A RECURSO PROPIO (SE ANEXA SOPORTE) | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,250,384.13 |
| REINTEGRO DEVOLUCION POR ERROR (SE ANEXA SOPORTE) | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,814,178.56 |
| REINTEGRO A FORTAMUN POR PAGO ERRONEO (SE ANEXA SOPORTE) | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 27,369.80 |
| REINTEGRO A FORTAMUN POR PAGO ERRONEO (SE ANEXA SOPORTE) | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 219,621.22 |
| REINTEGRO A FORTAMUN POR PAGO ERRONEO (SE ANEXA SOPORTE) | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO HEROICO DE BOMBEROS VETERANOS DE MAZATLAN | 885,528.35 |
| Pago de las Facturas: 7553AD0EC65A, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES NO. 639 POR RECURSO PROPIO | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE MAZATLAN, A.C. | 2,479,479.39 |
| Pago de las Facturas: 2980, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES NO. 639 POR RECURSO PROPIO | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS VETERANOS DE VILLA UNION | 430,113.77 |
| Pago de las Facturas: 9B24FFB10E5B, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES NO. 639 POR RECURSO PROPIO | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 85026 | ROMERO TIZNADO MARIA DE JESUS | 12,000.00 |
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 85024 | SRIA DE ADM Y FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE SINALOA | 8,754.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE TRAMITE DE PLACAS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | ||||
| 2024-MAR-27 | BANORTE | 85025 | SRIA. DE ADM. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA | 4,080.00 |
| GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE TRAMITE DE PLACAS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | ||||
| 2024-MAR-31 | BANAMEX | 0 | DIAZ PADILLA VIRGINIA | 2,093.76 |
| PAGO PENSION ALIMENTICIA INSTRUIDA POR OFICIO NO. 2479/2023 Y OFICIO NO. 224/2024 | ||||
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